ERP《3.2单据处理》完成版技巧.doc

《》《实验指导书》是按照《》教学大纲的要求编写的，与教材配套使用，适合于专业。全书共分个实验，本指导书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“2”，在“无税单价”栏录入“1900”，如图7－21所示。 (4)单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮，继续录入第2笔和第3笔业务的销售专用发票。 提示: ·销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的单据。如果应收款系统与销售系统集成使用，销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可以对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应收系统需要录入的只限于应收单。 ·如果没有使用销售系统，则所有发票和应收单均需在应收系统中录入。 ·在不启用供应链的情况下，在应收款系统中只能对销售业务的资金流进行会计核算，即可以进行应收款、已收款以及收入实现情况的核算， 而其物流的核算，即存货出库成本的核算还需在总账系统中手工进行结转。 ·已审核的单据不能修改或删除，已生成凭证或进行过核销的单据在单据界面不再显示。 ·在录入销售发票后可以直接进行审核，在直接审核后系统会提示“是否立即制单”，此时可以直接制单。如果录入销售发票后不直接审核可以在审核功能中审核，再到制单功能中制单。 ·已审核的单据在未进行其他处理之前取消审核后再修改。 2.填制第3笔业务的应收单 操作步骤: (l)在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” | “应收单据录入”命令。打开“单据类别”窗口。单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”。单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口。 (2)修改单据日期为“2012－01－16”，在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“邦立公司”，在“金额”栏录入“120”，在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“对应科目”栏录入“100201”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“100201工行存款”，如图7一22所示。 (3)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。 提示: ·在填制应收单时，只需录入上半部分的内容，下半部分的内容除对方科目外均由系统自动生成。下半部分的对方科目如果不录入可以在生成凭证后再手工录入。 ·应收单和销售发票一样可以在保存后直接审核也可以在“应收单据审核”功能中审核。如果直接审核系统会问是否制单，如果在审核功能中审核则只能到制单功能中制单。 ·如果同时使用销售系统，在应收款系统中只能录入应收单而不能录入销售发票。 3.修改销售专用发票 操作步骤: (l)在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” | “应收单据录入”命令。打开“单据类别”窗口。 (2)单击“确定”按钮。打开“销售专用发票”窗口。 (3)单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678901”号销售专用发票。 (4)单击“修改”按钮，将无税单价修改为“512”。如图7－3所示。 (5)单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。 提示: ·因为在进入销售专用发票窗口时，系统是处在增加状态，如果想查找某一张销售专用发票则应放弃当前的增加操作，进入查询状态，否则将不能翻页。 ·梢懊发票被修改后必须保存。保存的销售发票在审核后才能制单。 4.删除销售专用发票 操作步骤: (l)在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” | “应收单据录入”命令。打开“单据类别”窗口。 (2)单击“确定”按钮。打开“销售专用发票”窗口。 (3)单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678900”号销售专用发票。 (4)单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续?”，如图7－24所示。 (5)单击“是”按钮，再单击“退出”按钮退出。 5.审核应收单据 操作步骤: (l)在应收款管理系统中，执行“应收单据处理” | “应收单据审核”命令。打开“单据过滤条件”窗口。 (2)单击“确定”按钮。打开“应收单据列表”窗口。 (3)在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮，如图7－25所示。 (4)单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据4张”。 (5)单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。 6.制单 操作步骤: (1)在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口 (2)在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”，如图7－26所示。 （3）单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。 （4）单击“全选”按钮，单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“转账凭证”，如图7－27所示。 （5）单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。 （6）单击“保存”按钮，如图7一28所示。 (7)单击“下张