财务部f经理岗位说明书2.doc

财务部经理职务说明书 岗位名称 财务部经理 岗位编号 HT013 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务总监 直辖人员 薪酬类型 岗位分析日期 薪酬等级 直接下级 会计、出纳 本职：负责组织公司财务预决算、财务核算、会计监督及财务管理工作 职责一 规章制度管理 工作任务 协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法，根据公司发展战略制定财务规划，参与公司重大问题的决策，关注外部资金市场动态，为公司重大人事决策提供信息 各项制度审批通过后组织实施、监督、确保企业资产安全、有效地运作 定期编制、审核资产报告，编制财务状况说明书，提供财务建议 职责二 财务预算管理 工作任务 根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算、成本计划、利润计划并汇总，上报财务总监、分管财务领导、总经理审批后组织实行 根据公司经营状况，配合成本控制部门审核修正财务预算，监督各部门预算的执行情况 定期组织财务决算，配合成本控制部制作决算报告 职责三 财务计划管理 工作任务 组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应 定期将资金计划的执行情况进行分析并上报财务总监、分管财务领导、总经理 职责四 会计核算 工作任务 组织进行会计核算和账务处理，组织公司财务分析，提供财务分析报告 编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位 根据公司相关规定负责公司的费用报销、奖励、借款、采购申请、付款申请、商品调拨的审核工作（审核其业务合同、工程合同、采购成本的毛利率、回款期、资金风险率） 次月5日之前审核好上月凭证并报财务管理部审核，次月7日之前提供公司财务制度要求编报的财务报表，次月10日之前编制好上月所有的管理报表并报分管领导和集团财务管理部审核。次月12日之前编报闽泰和华泰的合并管理报表 指导会计核对分管公司的出纳银行帐和现金日记帐，并根据银行对帐单对出纳编制的银行余额调节表进行审核；每月末指导会计会同其他部门进行现金盘点；以上所有盘点事项均须出具报告，并提交到分管领导师和财务管理部 职责五 处理税务工作 工作任务 负责及时正确的指导和处理公司发票的开具及保管及报表报送及对外的一切税务事务。（含报税、进项发票的及时认证、及时处理各统计部门要求报送的报表等；及时处理所属公司发票的核销、申购、领用等事项） 职责六 财务分析 工作任务 定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据 对新投资项目做好财务预测与风险分析 参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议 编制财务预算，进行季度财务分析 职责七 财务稽核和审计工作 工作任务 根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行 组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对下级财务工作进行定期考评 负责及时审核及处理公司帐套的帐务并及时提交分子公司总经理和集团财务管理部审核 每月至少安排12个小时时间配合成本控制部负责公司的应收款项的催收工作，并及时与对应分公司领导沟通 监督、指导会计现金出纳管理，监督会计分类记帐，保证各类凭证真实完整。监督审核各类日记帐、总帐、分类帐，监督公司现金存款及出纳管理 监督货款回收与检查，配合成本控制部组织对不良债权的处理，参与重大销售合同、采购合同的审定，定期组织流动资金清查、核实。负责组织合法纳税 职责八 疏通融资渠道 工作任务 根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道 与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求 协助总经理及集团财务管理部做好公司资金的合理协调及合理配置；每月3日前向公司分管财务领导、总经理和集团财务管理部提交资金计划表。 每月及时对本公司项目盈利、经营过程中存在的风险进行分析并于次月3日前提交本公司分管财务领导、总经理和集团财务管理部 职责九 部门内部管理 工作任务 负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作 对部门员工进行财务知识培训 指导、监督员工工作状况，并对进行业绩考核 负责控制部门预算，降低本部门费用成本 权力 对下级上报的分析表、预算报表有审核权 对不符合公司财务规定的报销单据有权退回当事人重新填写或更改 有权根据项目相关资料、公司制度审核公司货物的采购、货款的结算 对有疑义项目有权问询对应负责人员 对手续不齐全的报销单据有权退回当事人补全手续或协助当事人补全手续 对报销单据不明确的项目财务有权拒绝审核 对下级工作有检查权 对下级