件公司暂行管理制度.doc

公司暂行管理制度 费用报销： 1。费用报销采用先垫付后报销的方式。费用报销每周报销一次。 2。费用报销流程：报销人将原始单据黏贴在A4纸上----填写报销单----贺勇审核签字----吴玲检查确认原始单据金额和报销单金额是否相符，并用红笔标注金额----刘波批准----吴玲付钱 3。填写费用报销单，需注明每一笔费用的消费时间、地点、人员、事由、金额等要素，缺任何一个要素，此单不接受。如有香烟白酒等特殊消费，需单独注明事由、数量、金额。 4。所有费用需提交原始单据，如实在无原始单据只有零时手写收据，需提供证明人。 进货流程： 1。收到隆源升的采购订单后，统一交给贺勇由贺勇按采购品类分配采购任务给。 2。根据所分配的采购任务预估大致所需金额，填写借支单，列明借支事由贺勇审核签字----刘波批准----吴玲确认付钱。 3。进货采用先借支后冲抵的方式，借支人员根据进货单金额冲抵借支单金额，原则采用多退少补原则。 4。所有进货单必须是商家提供的原始出货单据，原则上不接受任何形式的手写收据。实在特殊必须先提前向刘波打电话同意才接受，回公司后需刘波在手写收据上签字才能认作有效原始单据。原始单据上须有明确的商家名称、地址、电话等信息。 5。核查制度：文员核查：根据产品信息库记录，任何产品如其进货价格高于以前同样产品的进货价格，文员需用红色笔标注出来告知刘波，由刘波自行或安排人员和商家联系核查； 刘波核查：刘波自行或安排人员抽查所有进货单商品采购价格和市场价格是否一致； 奖惩制度：无论文员核查还是刘波核查，一旦发现采购价格有问题，可追究采购人员责任，采购人员无非常充分的理由证明自己，应5倍赔偿对公司所造成的差额损失。 出货流程： 1。所有出货采用沃虎出货单四联打印。客户签字后应及时交回白联给文员，文员根据交回的白联在沃虎上注明此单已签回。黄联暂由各位自行保管，到时和进货单一起提供作为冲抵借支单的依据。 2。客户已签字的出货单无论商品、数量、单价、合价有任何改动，都需修改沃虎原始出货单并重新打印修改后的出货单，交由客户重新签字。 3。报账原则：根据出货单收取进货单；每张出货单商品需有相应的进货单与之对应，不够一一对应的，复印相应份数出货单。 4。报账流程：各位需将一一对应好的出货单和进货单别在一起，同时提交给文员文员核查每一张进货单，在出货单上注明进货单上相应商品的购买日期、数量、单价 ----根据所有进货单合计金额冲抵借支单。如合计金额大于借支单，借款人填写差额借支单，由贺勇核查签字刘波批准吴玲补给借款人现金差额。如合计金额小于借支单，在原借支单上用红笔备注冲抵金额和余额，吴玲和借支人同时签字确认冲抵金额和余额的真实有效性。 现金管理制度： 1。刘波办理一张新农行卡给吴玲，并定期向卡内转入一定金额现金。吴玲确认收到钱后填写借支单给刘波。 2。卡内现金用于日常办公费用支付、人员报销费用支付、借支单支付等现金支出事项。 3。刘波每周根据吴玲填写的借支单和吴玲收到的单据对账，核销吴玲填写的借支单。 加油卡管理： 1。公司暂时办理记名车辆加油卡一张，由贺勇保管，用于所有业务车辆的加油使用。 2。使用完毕重新充值，由贺勇先行填写借支单，再提供原始发票报销冲抵。 文件管理： 1。文员分门别类管理如下文件：出货单/订货单一类；报销单一类；预支单一类 2。文员分门别类汇总如下数据：出货单汇总；进货单汇总；费用汇总；预支汇总；现金流日记账（分卡、票、现金）；应收应付汇总 3。汇总数据每周发给刘波 事务计划： 1。每天下班前或上班一早，按轻重缓急安排好当天或来天的事务 2。每天下班前或上班一早，核实所安排事务的完成情况及未完成原因 回扣报销： 1。如果回扣为物，需提供购买原始票据，如果回扣为钱，需提供证明人。 2。如果回扣金额大，可先借支后报销冲抵；如果回扣金额小，先垫付后报销 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地追逐着放飞的气球跑开了。白人小孩的身影消失后，一个黑人小孩怯生生地走到老人的货车旁，用略带恳求的语气问道：“您能卖给我一个气球吗?” 　　“当然可以，”老人慈祥地打量了他一下，温和地说，“你想要什么颜色的?” 　　他鼓起勇气说：“我要一个黑色的。” 　　脸上写满沧桑的老人惊诧地看了看这个黑人小孩，随即递给他一个黑色的气球。 　　他开心地接过气球，小手一松，气球在微风中冉冉升起。 　　老人一边看着上升的气球，一边用手轻轻地拍了拍他的后脑勺，说：“记住，气球能不能升起，不是因为它的颜色，而是因为气球内充满了氢气。” 　　大