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《会计信息化处理》综合实训指导书 会计系会计电算化教研室 二00九年六月 第一部分 初始化设置资料 一、系统管理（把题目中所有赵小华的名字改为操作者自己名字） （一）增加操作员（见表A-1） 表A-1　增加操作员 操作员ID 操作员姓名 操作员密码 所属部门 01 赵小华 1 财务科 02 陆文涛 2 财务科 03 张立民 3 财务科 04 胡　慧 4 财务科 （二）建立新账套 1.账套信息 账套号：两位数的学号+4；账套名称：上海复兴实业有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年12月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 2.单位信息 单位名称：上海复兴实业有限公司；单位简称：复兴实业；单位地址：上海市复兴中路404号；法人代表：孙科；邮政编码：100080；联系电话：010传真：010电子邮件：FXSY@163.com；税号：808233642813787。 3.核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为赵小华；建账时按行业性质预置会计科目。 4.基础信息 该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 5.分类编码方案 科目编码级次：42222；客户分类编码级次：122；部门编码级次：12；地区分类编码级次：223；存货分类编码级次：1223；收发类别编码级次：111；结算方式编码级次：12；供应商分类编码级次：122； 6.数据精度 存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。 建账后立即以2008年12月1日启用总账、工资、固定资产系统。 （三）财务分工（见表A-2） 表A-2　财务分工 操作员姓名 岗位 操　作　员　权　限 赵小华 会计主管 设为账套主管 陆文涛 会计 公用目录设置、总账（除凭证审核、出纳签字、记账） 张立民 会计 公用目录设置、工资管理、固定资产、总账记账 胡　慧 出纳 公用目录设置、现金管理、总账出纳签字 二、基础档案设置 （一）部门档案（见表A-3） 表A-3　部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 202 供应科 采购供应 101 经理办 综合管理 3 生产部 生产制造 102 财务科 财务管理 301 一车间 基本生产 2 市场部 市场营销 302 二车间 基本生产 201 销售科 产品销售 303 动力车间 辅助生产 (二) 职员档案（见表A-4） 表A-4　职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 孙　科 经理办 总经理 102 钱国强 经理办 办公室主任 103 陈　琳 经理办 文秘 104 赵小华 财务科 财务科长 105 陆文涛 财务科 会计 106 张立民 财务科 会计 107 胡　慧 财务科 出纳 201 张　原 销售科 销售科科长 202 朱旭红 销售科 科员 203 陈晓军 供应科 供应科科长 204 李　勇 供应科 科员 301 徐　铮 一车间 车间主任 302 孟志刚 一车间 工人 303 蔡方明 一车间 工人 304 苏 鹏 一车间 工人 305 杨逸涛 一车间 工人 306 叶晓明 一车间 工人 307 许少华 一车间 工人 308 丁泽南 一车间 工人 309 姚启南 二车间 车间主任 310 郭　胜 二车间 工人 311 高　飞 二车间 工人 312 吕克杰 二车间 工人 313 邓志荣 二车间 工人 314 陈思奇 二车间 工人 315 邵建华 二车间 工人 316 吴春香 二车间 工人 317 韦小芸 二车间 工人 318 周子祥 动力车间 车间主任 319 刘　峰 动力车间 工人 （三）客户分类（见表A-5） 表A-5　客户分类 分 类 编 码 分 类 名 称 1 本地客户 2 外地客户 （四）供应商分类（见表A-6） 表A-6　供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 1 本地供应商 2 外地供应商 （五） 客户档案（见表A-7） 表A-7　客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 税号 SHXX 上海新星有限公司 上海新星 1 587634569870 SHYS 上海源仕有限公司 上海源仕 1 587658900984 BJHF 北京华丰有限公司 北京华丰 2 102227896542 TJWM 天津物美有限公司 天津物美 2 288945659876 TJTL 天津天仑有限公司 天津天仑 2 265787650986 HBJG 河北九宫有限公司 河北九宫 2 38478976