《实验一 系统管理和基础设置.doc

实验一 系统管理和基础设置 [实验目的] 使学生能够掌握用友网络版财务软件中系统管理和基础设置的基本内容，理解系统管理在整个会计信息系统中的作用以及基础设置的重要性。 [实验内容] 1．增加操作员 2．建立单位账套 3．进行财务分工 4．输入基础信息 5．备份账套数据 [实验资料] 1．建立新账套 (1）账套信息 账套号：按学生学号的后三位作账套号；账套名称：内蒙古蒙华机械有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年12月。 （2）单位信息 单位名称：内蒙古蒙华机械有限公司；单位简称：蒙华公司；单位地址：呼和浩特市新城区海拉尔大街888号；法人代表：吴丙银；邮政编码：012345；联系电话及传真：6688999；电子邮件：WBY@imongoliacn．com；税号：150108880888088。 （3） 核算类型 该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计制度科目；账套主管为王杰；选中“按行业性质预置科目”复选框。 （4） 基础信息 本需要对存货、客户、供应商进行分类，且企业有外币核算业务。 （5）分类编码方案 本企业的分类方案是： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：223 供应商分类编码级次：223 存货分类编码级次：1223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：12 结算方式编码级次：12 收发类别编码级次：12 项目要素分类档案分：22 （6）数据精度 本企业对存货数量、单价小数位定为2。 （7）系统启用 总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算。启用日期为2012年12月1日。 2．财务分工 (1）01 王杰--账套主管 职责：负责建立财务软件运行的环境，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 权限：具有系统所有模块的全部权限。 （2） 02 张丽—软件操作员（出纳） 职责：负责现金、银行账管理工作。 权限：具有总账系统的查询凭证、查询总账、出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。 （3） 03 李红--软件操作员（总账会计） 职责：负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 权限：具有总账系统的填制凭证、凭证整理、查询凭证、自动转账定义、执行自动转账等操作权限；具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。 （4） 04 刘梦一软件操作员 职责：负责购销存业务的处理。 权限：具有公共单据、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 3．设置基础档案 （1）部门档案设置（表1-1） 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 11 1 综合部 管理部门 202 二车间 基本生产 101 办公室 管理 203 三车间 辅助生产 102 财务科 财务 204 四车间 辅助生产 103 运输队 后勤 3 医务室 福利 104 库房 库房 4 销售部 销售 105 供应科 供应 401 销售一科 销售 2 生产部 生产 402 销售二科 销售 201 一车间 基本生产 （2）人员类别的设置如下 101：管理人员；102：生产人员；103：福利人员；104：销售人员。 （） 职 员 名 称 人员 类别 所 属 部 门 职 员 属 性 是否 操作员 是否 业务员 1101 黎明 管理人员 办公室 总经理 是 1102 王杰 管理人员 财务科 会计主管 是 是 1103 张丽 管理人员 财务科 出纳 是 是 1104 李红 管理人员 财务科 会计 是 是 1105 刘梦 管理人员 供应科 部门经理 是 2201 张仪 生产人员 一车间 生产人员 是 2202 王国庆 生产人员 二车间 生产人员 是 2203 刘海 生产人员 三车间 生产人员 是 2204 邢军 生产人员 四车间 生产人员 是 3301 沈宏 福利人员 医务室 福利人员 是 4401 赵飞 销售人员 销售一科 部门经理 是 4402 李婧婧 销售人员 销售二科 经营人员 是 （） 分类名称 1 区内 2 区外 （5）客户分类（表1-4） 分类编码 分类名称 01 工业企业 0101 重工业企业 0102 轻工业企业 02 商业企业 020l 零售商业企业 0202 整批商业企业 03 其他客户 （） 分类编码 分类名称 01 工业企业 0101 重工