《用友实验资料.doc

附录：会计实验数据 实验目的与要求 实验目的 会计信息系统是一门实践性很强的课程，必须通过实验才能让学生真正掌握课堂教学的基本原理与技术，培养懂得使用、维护、管理会计软件或ERP的会计人才。本实验的目的在于帮助学生了解会计信息系统的基本结构和原理，并在此基础上学会如何实现和管理企事业单位会计电算化，为学生将来使用和维护会计软件、用计算机处理财务管理中的各种实际问题打下初步基础。 实验要求 本实验采用案例教学法，即给出一个企业的背景资料，然后通过会计软件或ERP的实施，实现企业会计核算与管理的电算化。为此要求： 学生通过实验必须学会一个会计软件或ERP的财务会计系统的主要功能，包括总账、工资、固定资产、通用报表、应收、应付等子系统的功能与结构，以及相互之间的关系。 学生必须学会建立自己的账套，按照背景资料独立完成一个模拟企业的会计核算与基本管理工作，过程应该包括初始设置、日常处理、期末处理、报表编制、账表输出、信息运用等环节。如果使用应收、应付、工资、固定资产等子系统，则这些系统必须为总账系统生成记账凭证。 系统管理 1.建账 （1）账套号：001（可以自行选择） （2）账套名：财务实验账 （3）启用会计期：2007.3.1 （4）单位名称：大大股份有限公司 （5）单位简称：大大公司 （6）单位域名：WWW.dadaLTD. (7) 单位地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区 (8) 法人代表: 李行天 (9) 邮政编码: 151600 （10）企业类型采用工业企业 （11）客户、供应商有分类 （12）会计科目可采用422的形式，其余分类编码级次均采用默认即可。 (13) 数据精度均为2 2.设置操作员 （1）设置操作员，李明，李小明，李玉明。 （2）李明为账套主管；李小明是会计，有处理总账、报表、薪资、固定资产和应收应付系统业务的权限；李玉明有出纳权限和凭证审核权。 基础设置 1.系统启用 3月，启用总账 2.部门档案 编码 名称 编码 名称 1 职能科室 4 供应处 101 厂办 401 供应一科 2 运输处 402 供应二科 201 运输科 5 销售科 3 生产处 501 本地销售科 301 铸钢车间 502 外地销售科 302 锻压车间 6 财务处 303 金工车间 601 总账组 304 机装车间 602 资金组 305 结构车间 603 成本组 306 动力车间 7 库房 3.人员类别 在“在职人员”大类下增加以下子类别： 编号 类别名称 101 管理人员 102 50W生产人员 103 80W生产人员 104 车间管理人员 105 销售人员 106 财务人员 4人员档案 费用所属部门即所属部门，银行为“中国建设银行”。 编号 姓名 性别 所属部门 人员类别 账号 业务 员 工龄 基本 工资 事假天数 病假天数 101029 李行天 男 厂办 管理人员 200120022003001 25 900 301101 刘芳 女 铸钢车间 50W生产人员 200120022003002 18 700 301102 刘明 男 铸钢车间 80W生产人员 200120022003003 30 800 1 301103 刘云 女 铸钢车间 车间管理人员 200120022003004 是 13 500 303101 陈列 男 金工车间 50W生产人员 200120022003005 16 400 1 303102 陈重 男 金工车间 80W生产人员 200120022003006 15 400 303103 陈志远 男 金工车间 车间管理人员 200120022003007 是 6 400 2 501011 许晴 女 本地销售科 销售人员 200120022003008 是 3 400 501012 孙明 男 本地销售科 销售人员 200120022003009 是 9 400 501013 杨玲 女 本地销售科 销售人员 200120022003010 是 4 700 502014 刘杨 女 外地销售科 销售人员 200120022003011 是 7 400 502015 甘甜 女 外地销售科 销售人员 200120022003012 是 14 600 502016 潘张 男 外地销售科 销售人员 200120022003013 是 5 600 502017 张飞 男 外地销售科 销售人员 200120022003014 是 8 300 502018 赵良 男 外地销售科 销售人员 200120022003015 是 21 400 601019 李小明 男 总账组 财务人员 20012