网上建设银行转账单据模板.doc

网上建设银行转账单据模板 篇一：建行企业网银简易操作流程稿版 建行企业网银简易操作流程） 一、登录 1.登录途径 ? 官网登录：，选【公司机构客户】，点击【企业网上银行登录】； ? 域名登录： 2.登录步骤 ?插入网银盾；?选择登录途径（见上说明）；?输入网银盾口令（选证书）；?进入登录页面输入登录密码。 三、转账 1.对公转账（转账流程为先制单，再复核） ?制单（插入制单员网银盾，并登录，以单批付款为例） 第一步：选【转账业务】，选【转账制单】，点击【单笔付款】，选择付款账号。 ? 若收款单位为建行：选【收款单位为建行】，输入“账号、金额”信息， 并选【用途】。 ? 若收款单位为他行：选【收款单位为他行】，输入“户名、账号、选择对 应银行、所在省、所在市、选择具体开户行、金额”，并选【用途】。（若找不到他行开户行，则选【手工输入】或【查找】）。 ? 若向已保存在常用收款账户中的单位付款，点击【常用收款账户】，选对 应的收款账户信息，录入“金额”，并选【用途】。 第二步：付款信息录入完毕后点击【确定】，进入付款信息核对页面，选【保存常用收款账户】，输入交易密码，提交复核。（温馨提示：若选【保存常用收款账户】，下次付款时则无需重复录入收款单位信息。） ?复核（插入复核员网银盾，并登录，以单批付款为例） 常规方式：选【转账业务】，选【转账复核】，点击【单笔复核】，选中需复核单据，选复核“通过或不通过”； ? 若选复核“通过”，点击【确定】，进入付款信息核对页面，输入交易密 码（在不需主管审批的情况下，还需输入网银盾密码）完成付款。 ? 若选复核“不通过”，点击【确定】，进入付款信息核对页面，输入 交易 密码，交易被拒绝。 快速方式：复核员登录进入“欢迎页面”后，在“待办业务”栏中直接选待复核的单据。 注意：若付款流程金额超过限额，复核员复核完毕后，还需主管审批，操作流程同上。 2.公转私 ?操作流程通公转私流程。 ?根据中国人民银行有关规定，超过公转私付款限额的，网银交易将落地账户开户行按相关业务规程办理，请联系您的开户行。（目前，限额为单笔5万，月累计50万） 3.查询交易结果 选【转账业务】，选【流水查询】，点击【转账流水查询】，输入“起止查询时间”即可。 四、代发代扣 1.代发（代发流程为先制单，再复核） ?制单（插入制单员网银盾，并登录） ? 若为单笔代发制单：选【代发代扣】，选【单笔业务】，选【单笔代发】，选【项 目名称】和【用途名称】，输入“姓名、账号、金融、摘要”（若为第二次向相同人代发，则通过【收款人名册】选取），点击【确定】，进入付款信息核对页面，输入交易密码即可。 ? 若为批量代发制单：选【代发代扣】，选【批量业务】，选【批量代发】，选【项 目名称】和【用途名称】，点击【浏览】，上传“代发文件”（代发文件格式：账号、户名、金额、摘要，见下图例，支持Excel和Txt格式），点击【确定】，进入付款信息核对页面，输入交易密码即可。 ? 若为单笔代发复核：选【代发代扣】，选【单笔业务单笔复核】，选【单笔代发】， 选中待复核的单据，点击【确定】，进入付款信息核对页面，选复核“通过或不通过”输入交易密码（在不需主管审批的情况下，还需输入网银盾密码）完成单笔代发。 ? 若为批量代发复核：选【代发代扣】，选【批量业务单笔复核】，选【批量代发单 批复核】，选中待复核的单据，点击【确定】，进入付款信息核对页面，选复核“验单通过或不通过”输入交易密码（在不需主管审批的情况下，还需输入网银盾密码）完成批量代发。 2.代扣 ?操作流程同代发。 ?需与建行签订代扣协议后方可进行。 3.代发代扣交易流水查询 选【代发代扣】，选【代发代扣流水查询】，选“单笔代发或代扣、批量代发或代扣”，输入“起止查询时间”即可。 五、电子对账 1.服务开通（主管开通后，可授权普通操作员使用） ?选【账户查询】，选【电子对账】，选【电子对账签约管理】，点击【开通】进入开通页面。 ?勾选需开通电子对账的账户，选【对账频率】，输入相关信息，点击【确定】，确认电子对账协议，输入交易密码，点击【同意】。 2.电子对账 ?选【账户查询】，选【电子对账】，选【对账单查询与回签】，勾选待对账的账户，选“起止对账时间”，点击【确定】。 ?进入对账页面，若账平，则选“相符”，完成对账。 ? 省钱小策略?：网银代发工资取代柜面代发工资，每笔可省0.4元至1.5 元； ? 省钱小策略?：若贵单位有大量跨行公转私业务，可申请跨行代发功能 取代转账，我行跨行代发按笔计价：2.5元/笔，每笔至少可省3元。 ? 省钱小策略?：若贵单