《会计电算化第章.pptVIP

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2016-12-28 发布于北京
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第三节用友ERP应付账款业务处理（四）票据管理票据管理是对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括票据的增加、修改、删除、转出、计息和结算等，同时还能完成票据的查询、输出和打印等功能。 [操作步骤] （1）票据的增加：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“票据管理”命令，打开票据查询对话框，选择票据的种类等相关条件后点击“确认”，打开票据登记簿窗口，单击“增加”，弹出票据增加对话框，按照各栏目输入相应数据，完成后单击“确认”。（2）票据的修改：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“票据管理”命令，打开票据查询对话框，选择票据的种类等相关条件后点击“确认”，打开票据登记簿窗口，选中需要修改的票据单击“修改”，弹出票据修改对话框，按照各栏目进行修改，完成后单击“确认”。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节用友ERP应付账款业务处理（3）票据的删除：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“票据管理”命令，打开票据查询对话框，选择票据的种类等相关条件后点击“确认”，打开票据登记簿窗口，选中需要删除的票据单击“删除”，弹出票据删除确认对话框，单击“是”。（4）票据的转出：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“票据管理”命令，打开票据查询对话框，选择票据的种类等相关条件后点击“确认”，打开票据登记簿窗口，选中需要转出的票据单击“转出”，弹出票据转出对话框，输入转出金额、转出日期等，单击“确认”。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节用友ERP应付账款业务处理（5）票据的计息：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“票据管理”命令，打开票据查询对话框，选择票据的种类等相关条件后点击“确认”，打开票据登记簿窗口，选中需要计息的票据单击“计息”，弹出票据计息对话框，输入计息日期和利息，单击“确认”。（6）票据的结算：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“票据管理”命令，打开票据查询对话框，选择票据的种类等相关条件后点击“确认”，打开票据登记簿窗口，选中需要结算的票据单击“结算”，弹出票据结算对话框，输入结算金额、结算日期等，单击“确认”。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节用友ERP应付账款业务处理图12-14 票据修改窗口图12-15 票据转出窗口 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节用友ERP应付账款业务处理（五）转账主要包括：应付冲应付、应付冲应收、红票对冲和预付冲应付四种情况。 [操作步骤] （1）应付冲应付：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“转账”→“应付冲应付”命令，打开应付冲应付收对话框，选择转出户、转入户等条件，单击“过滤”，系统列出满足条件的记录，在并账金额栏输入相关数据，单击“确认”，系统弹出是否立即制单，单击“否”。（2）应付冲应收：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“转账”→“应付冲应收”命令，打开应付冲应收对话框。激活应付选项卡，选择相应的条件后单击“过滤”，系统列出满足条件的记录，在转账金额栏输入相关数据；激活应收选项卡，选择相应的条件后单击“过滤”，系统列出满足条件的记录，在转账金额栏输入相关数据。单击“确认”，系统弹出是否立即制单，单击“否”。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节用友ERP应付账款业务处理（3）红票对冲：在应付账款管理系统中，执行“日常处理”→“转账”→“红票对冲”→“手工对冲/自动对冲”命令，打开红票对冲条件对话框，在“通用”、“红票”和“蓝票”选