《收银制度培训-.ppt

收银员制度 主讲：吴明芳  收银员有哪些制度？ 收银员制度 一、存款制度。 二、收银告票制度。 三、VIP制度。 存款制度 存款制度 1.店铺收到营业款现金金额超过2000元，请立即存入店铺保险柜。如未按规定存入保险柜的，按超出金额的10%给予处罚。 如店铺有3000元的现金营业款（未存入保险柜），应罚金额为（3000-2000）*10%＝100元 2.现金金额超过8000的，应存入银行（银行下班等特殊情况除外，见前期通知）。如未按规定存入银行的，按超出金额的10%给予处罚。 如店铺有10000元的现金营业款（未存入银行），应罚金额为（10000-8000）*10%＝200元。 　　1.店铺存款必须在当天或第二天早上11：30之前足额存入当地银行。如果推迟一天，将被视为无故占用公司资金，将给予收银员和当班主管以每天5元的告票作处罚。 　2.如遇银行不上班，须和财务联系。否则以未存款论处。 　3.收银员在每张银行存款小单上都要注明是哪天的销售款。未注明给予每单2元的告票。 收银告票制度 为了进一步加强电脑帐的管理，对在电脑使用过程中出现的问题，现执行新的处罚条例，请各部门遵照执行： 1.电脑不及时验收，影响到其他部门销售或是出库的，一次10元告票。特殊情况过不掉帐的(如无库存等)，要及时通知财务，如果财务已下班，问题在次日早上10：30之前必须通知财务处理，否则按未验收处理。 不按规定使用扫描枪的，发现一次10元告票。 日期录错的，每单5元告票。 货号错误或串号，必须按照实际商品的标签来过帐，如为了图方便过帐，故意改货品的货号，每单5元告票。 数量或是金额不符合的，每单5元告票。 收货部门、发货部门、错一处5元告票。 打印的销售报表、赠送单统计等的数据与实际不符的，制表人和审核店长(主管)，每处每人5元告票。 当班主管(店长)每天负责核对店铺内各类单据，并对单据的正确性负有连带责任。如销售报表或调拔单出现错误，当班主管(店长)以同样标准告票。 关于公司发票可开种类的通知 目前我们公司可以开的发票种类分为：只能开服装类。 　　我公司经营的服装饰品的都可以开。如服装、演出服装、工服、公文包等等。 ?????  ????? 另外，一般原则下公司严令禁止多开金额。如顾客要求多开，按多开金额的10%加收税额发票上除了客户名称可以不开，其他各项一律不能为空。包括： 1.日期 2.品名 3.金额 4.客户名称 希望各主管收银员遇到要开不合规发票的顾客时，做好解释工作。 关于公司备用金的管理 备用金的使用范围: 店铺电话费。 工商管理费、税款及其他管理部门要求缴纳的各种费用，如卫生费等。 店铺水电费。 运费及邮寄费。 出差人员随身携带的差旅费。 公司同意支付的其他事项。 严禁使用的事项： 不得将备用金借给个人使用。发现一次50元告票。 备用金的来源只能是公司配发，不能将任何人的现金纳入备用金（如互助金、内购商品款等）。如将私人现金充入备用金，发现一次200元告票。 备用金和公司营业款不能混放。如发现一次50元告票。 未经公司同意将备用金用于其他事项的支付，发现一次50元告票。　　 以上的告票针对店铺，罚款交到财务出纳处。 3备用金的管理： 店铺设置专门帐本来登记备用金的使用情况。帐本的登记工作由店铺主管负责。 备用金由收银员负责管理（包括收取、支付）。 主管和收银每日核对备用金的余额。如有差错，及时查明原因。主管和收银在交班时备用金同时也要交接。 店铺主管负责合理安排备用金的支付时间，尽量避免各种大额支付在同一期间，及时报帐，使备用金灵活周转。如因主管安排不当，造成当期某些款项不能支付，使公司造成损失的，由店铺承担一切后果。 公司在做巡场时，将备用金的管理纳入重点，请店铺主管加强管理。 店铺交销售单本和调拨单本的规定 为了进一步规范店铺交本，特制定下列制度： 店铺要交的本子，包括调拨单本、销售单本。每次限领5本，按批次领取，每次在领新本之前，必须把上上一批的本子全部返回财务，否则不予发放新的本子。每次发放及收回单据，由财务负责登记。 收回的本子里，如果有作废的单子，分单据处理： 销售小单。三联必须同时都在，如已盖收银章，上面要有四个人的签名以作证明。 调拨单。作废的红联不再交给收货部门，而是附在存根联后面，绿联仍每日交到财务。 管理处罚规定： 丢失销售单本或是调拨单本，每本处以200元的告票。 作废单据联次不全，少一联20元告票。 固定资产赔款规定 某一件物料的赔偿金额公式为：