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中国×总部应用财务报表项目最终用户培训（三）BCS应用与操作介绍  2007年10月 内容 BCS业务需求分析与内容 业务需求描述： 中×企业法定会计报表的合并抵销需求，需要应用SAP业务合并系统BCS实现； 实现基于帐的合并抵销，改变以往基于报表合并抵销的报表合并工作方式，使合并流程透明化，提高合并报表数据的真实性和正确性； 通过BCS统一配置的合并方法与流程，可以确保总部和企业各层合并报表实现的完整性、规范性、准确性和连续性。同时总部与企业可通过对合并范围、数据、抵销分录的实时检查，有效地控制合并流程与结果，更好地满足公司合并报表的内部控制要求。这样总部对于企业合并报表编制的管控力度得以加强，从而有利于促进企业合并业务处理的规范与标准化； 自动化的合并抵销操作可以满足提升报表人员工作效率的需求。 中×财务报表解决方案－总体思路 中×财务报表解决方案－在BW中出具的报表分析 中×财务报表解决方案－ BCS技术路线 内容 SEM-BCS的模块组成 SEM-BCS的技术架构 SEM-BCS功能 SEM-BCS功能（续） 内容 BCS数据模型 角色 BCS数据模型可以灵活定制，但都是基于角色（Roles） 总计数据库模型用到的特性（Characteristic）和关键指标（Key figure）需要被赋予一个角色（Role) 例如: 版本 集团货币 合并单位 项目 凭证类型 过帐级别 子分配 期间 按交易货币的价值… 合并范围 源数据基础 源数据基础 数据基础的数据源，以Infocube的形式创建于BW系统 根据报表和BCS合并抵销的需要，客制化维度和关键指标 可以基于已有的BW ODS 、InfoCube更新上载，是链接BCS和BW模型的桥梁 源数据基础（续） 内容 版本 合并架构 贸易伙伴 SEM_BCS_001:合并单位、合并组维护流程 合并会计科目 SEM_BCS_002:合并会计科目维护流程 子分配 SEM_BCS_003:合并细分特性维护流程 货币 合并事务类型 内容 数据类型 从数据流中加载－BW数据 从数据流中加载－BW数据（续） 灵活上载－外部数据 过帐级别与凭证类型 手工调整 手工调整应用示例 手工调整应用示例（续） 手工调整应用（续） 本年利润计算 数据校验 数据自动校验 上报数据检验：在完成用各种数据传输方法收集的上报数据以及手工上报数据调整后，系统自动检查数据的勾稽关系，过帐级别00-02 标准化后数据检验：在完成集团手工标准化调整后，再一次自动检查数据的勾稽关系，过帐级别00-12 校验规则可以由用户自行定义，如： - 资产负债类科目+损益类科目＝0 - 资产负债表和损益表的“本年利润”科目金额一致，方向相反 SEM_BCS_005a: 合并数据收集整理流程－二级单位 SEM_BCS_005b: 合并数据收集整理流程－总部 内容 主要合并抵销事项 主要合并抵销事项 内部往来对帐 内部往来抵销 内部拨入拨出抵销 内部收入成本抵销 内部投资资本抵销 投资收益股权投资抵销 股利分配投资收益抵销 资本公积权益变动抵销 投资合并 执行合并抵销作业－合并监视器（UCMON) 合并抵销配置 内部往来/内部拨入拨出/内部投资资本对帐 内部往来抵销 内部往来抵销 内部拨入拨出抵销 内部收入成本抵销 内部收入成本抵销 内部投资资本抵销 内部投资资本抵销 投资收益股权投资抵销 投资收益股权投资抵销 股利分配股权投资抵销 股利分配股权投资抵销 资本公积投资变动抵销 资本公积投资变动抵销 投资合并抵销 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 投资合并抵销（续） 其他调整 SEM_BCS_004:合并方法维护流程 SEM_BCS_006a : 合并报表抵销出具流程-二级单位 SEM_BCS_006b : 合并报表抵销出具流程-总部 SEM_BCS_007:合并报表上报与调整流程 SEM_BCS_008 : 合并报表年结流程 内容 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 附录－复杂的投资合并抵销 投资合并抵销配置： 在BCS工作平台配置投资合并所有作业对应的投资和权益类集团科目（即BCS财务报表项目FSI），以及相应合并事务类型。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides fo