FICO-调研文档.doc

调研材料（XX公司） 调研对象： ________ 任职部门：__ 任职： 联系人： 电话： 传真： ____________________ 电子邮件：__________________ 调研人员： 调研时间： 第一部分: 财务问卷 2.1 总账 2.1.1 组织结构（集团公司，分公司（法人实体名称，数量，VAT税号，地址等基础信息？） 2.1.2 科目表 （目前使用的科目情况？几套科目？科目数量？几级科目？） 2.1.3 总账会计凭证处理 （现金账？日常总账？外币评估？调整？凭证参考信息？凭证文本一般都写什么信息？） 2.1.4 总账的简化操作 （周期性凭证，样本凭证等？目前的流程？） 2.1.5 期末结账 （资产折旧运行？汇率评估？预提费用？关账？目前的操作流程和步骤？） 2.1.6 总账信息查询 （余额显示，行项目显示，资产负债表，损益表， 现金流量表等?） 2.2 应收账款 2.2.1 客户主数据维护 （有销售业务的客户主数据财务信息维护 – 付款方式，付款条件等，单纯财务使用的客户主数据维） 2.2.2 发票记账 （应收账款的记录?） 2.2.3 收款及清账的流程 （按照参考号？客户号？有无容差差异允许？） 2.2.4 催款 （催款流程？如何在系统实现） 2.2.5 利息计算 （根据收款状况，计算利息） 2.2.6 账龄分析 （根据客户，付款条件，起息日（什么日期）信息？） 2.2.7 坏账准备 2.2.8 汇兑损益（计算应收账款的汇兑损益，汇率？外币余额？应收，应付的未清理部分？） 2.2.9 应收报表信息查询 （按照客户，应收信息，账龄信息查询） 2.3 应付账款 2.3.1 供应商主记录 （有采购业务的供应商信息 – 付款方式，付款条件等，纯财务使用的供应商信息维护？） 2.3.2 发票校验 （基于采购订单和收货进行校验，有无其他单据匹配要求？流程有无特殊？） 2.3.3 付款流程 (目前的操作？手工清帐？根据供应商付款条件，周期) 2.3.4 付款及清帐 （手工进行供应商的记账和清理，根据参考号？供应商号？有无金额差异允许？） 2.3.5 应付暂估 （应付暂估和在途） 2.3.6 应付报表查询（按照供应商，应付信息等？） 3.1 固定资产 3.1.1 资产主记录（主数据）， （ 资产主数据管理？资产卡片？物理存放地点？成本中心？资产负责人？购置日期？使用年限？） 3.1.2 资产分类 （对固定资产分类管理，目前有几大类？低值易耗品的划分？在建工程的划分和处理？按资产分类进行编码？） 3.1.3 资产折旧 （手动折旧？自动折旧？折旧的方法？几种折旧要求？） 3.1.4 资产的处置 （购买，变更，报废，转移，出售，增减值等资产相关流程有无特殊要求？） 3.1.5 固定资产信息查询 （资产主数据，折旧等信息） 4.1 管理会计 4.1.1 成本中心 （按照成本中心对成本及费用进行计划，归集，分摊，分析和控制？目前集团和下属法人实体的成本中心划分？成本中心组的设计？） 4.1.2 利润中心 （按照利润中心进行收入，成本及费用的计划，归集，分摊和分析。利润中心组的设计？包含哪些利润中心？） 4.1.3 获利分析 （按照多维度进行分析，渠道，客户等） 4.1.4 内部订单管理 （对特定项目的费用进行预算，计划，控制，归集和分析。初步设计应用于工装，大型活动，IT项目等的成本，计划，分析） 5.1 资金管理 5.1.1 开户银行及账户管理 （多个银行，一个银行下的多个账户管理） 5.1.2 现金，银行科目的管理及分析 5.1.3 银行对账 第三部分: 报表及单据， 系统集成接口开发 3.1 报表名称,内容描述,使用频率,格式 (提供模板或样本) 3.2 过手的单据名称,内容描述,传递来源及去向,流动频率,格式(提供单据样本) 3.3 接口 3.3.1 主数据接口：SAP于OA 系统集成，物料主数据，供应商主数据，客户主数据，科目主数据，成本中心等 3.3.2 报销接口： 费用报销，实现OA 和SAP 集成 3.3.3 金税？ 第四部分: 其它问题 4.1对信息系统的了解,使用信息系统的熟练程度, 使用频率，电脑掌握 4.2工作中主要困难? 解决建议? 4.3