《第1章外汇交易的一般原理.ppt

国 际 金 融 实 务 第1章 外汇交易的一般原理 主讲教师： 姓名：刘克芳 电话邮箱：catheyun2004@yahoo.cn 绪论 一、考核方式 考试成绩=平时成绩×15%+期中成×15%+ 期末成绩×60%+ 实验成绩×10% 二、课程简介 1.与国际金融理论、国际信贷的关系 2.国际金融的重要性 绪论 三、参考书籍 1、《国际金融实务》，张炳达编著，上海财经大学出版社 2、 《外汇交易与管理》，刘园编著， 首都经济贸易大学出版社 3、《外汇交易实务》，刘金波编著，中国科学技术出版社 4、世华软件相关的外汇行情 5、Internet 有哪些信誉好的足球投注网站到的相关外汇行情 本章学习目标 复习掌握外汇、汇率相关知识 了解外汇交易货币、时间、参加者，掌握交易规则 掌握外汇市场的特征 了解外汇交易的战略和技巧 了解外汇交易的组织与管理，掌握外汇交易的程序 了解外汇交易的种类 外汇与外币的区别 外汇与外钞的区别 4.国际标准ISO－4217三字符货币代码 （26页） 前两个表示这种货币所属国家和地区，第三个字符表示货币单位。 美元 USD；日元 JPY；欧元 EUR； 英镑 GBP ; 瑞士法郎 CHF； 澳元 AUD；新加坡元 SGD； 丹麦克朗 DKK；加拿大元 CAD； 新西兰元 NZD； 港币 HKD；韩元 KRW； 其他习惯表示法 加拿大 加元Canadian Dollar CAD 美国 美元U.S.Dollar USD 墨西哥 墨西哥比索Mexican Peso MXP 古巴 古巴比索Cuban Peso CUP 阿根廷 阿根廷比索Argentine Peso ARP 牙买加 牙买加元Jamaican Dollars JMD 巴西 新克鲁赛罗Brazilian New Cruzeiro BRC 欧元 Euro EUR 英国英镑Pound, Sterling GBP 瑞士法郎Confederation Helvetica Franc CHF 挪威克朗 Norwegian Krone NOK 瑞典克朗Swedish Krona SEK 俄罗斯卢布Russian Ruble SUR 2. 汇率及其标价方法 (1)外汇汇率的概念 外汇汇率（Foreign Exchange Rate）是指用一种货币表示另一种货币的价格，即用一种货币折算成另一种货币的比价或价格，也可以说成是用本国货币表示的外国货币的价格。 (2)外汇汇率的报价方法 两种货币的折算，要先确定以哪个国家的货币作为标准，即是以本国货币为标准折合成一定数额的外国货币，还是以外国货币为标准折合成一定数额的本国货币。由于标准不同，外汇汇率存在着两种不同的标价方法：直接标价法和间接标价法。 即期外汇交易报价(直盘行情),2011.1.24 即期外汇交易报价(交叉盘行情),2011.1.24 2011.4.24中国银行外汇牌价 汇率的计算 通过任意两个直接盘可以计算出一个交叉盘的汇率，即交叉汇率。 1. 两个货币对均为美元标价法或者均为非美元标价法　　用汇率交叉相除的方式进行计算 已知：GBP1=USD1.5110/16 AUD1=USD0.9068/70 求：GBP1=AUD？ 已知： USD1=CHF1.0752/58 USD1=JPY90.38/42 求：CHF/JPY 2. 一个货币对为美元标价法，另一个货币对为非美元标价法 用直接同边相乘的方式计算 已知：GBP1=USD1.5110/16 USD1=CHF1.0752/58 求：GBP1=CHF？ 1.2.1 交易货币 国际标准ISO－4217三字符货币代码 ：前两个表示这种货币所属国家和地区，第三个字符表示货币单位。 美元 USD；日元 JPY；欧元 EUR；英镑 GBP； 瑞士法郎 CHF；新加坡元 SGD；澳元 AUD； 丹麦克朗 DKK；加拿大元 CAD；新西兰元 NZD； 港币 HKD；韩元 KRW； 其他习惯表示法 1.2.2 交易时间 开市和收市:是相对于单个外汇市场什么时候开始营业什么时候结束营业而言。 1.2.2 交易时间 外汇交易者在一个交易日中，应特别关注的交易时间有： 早上亚洲市场的开盘 下午欧洲市场的开盘 晚上纽约市场的开盘 次日凌晨纽约市场的收盘 在一个交易周中，交易者应关