有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
集团公司ERP-NC管理信息化项目
NC实施调研
文档控制
日期 作者 版本 更改参考 审阅
姓名 职位 签字 分发
拷贝号No. 姓名 区域
总体描述
集团组织架构图
财务组织架构图
行政组织架构图
人事组织架构图
目前应用软件的情况
序号 系统名称
及版本 应用单位
及具体部门 开发商 业务功能 是否保留 是否需要
接口开发 对接NC系统模块及功能 备注
岗位职责说明
顺序
基础数据信息
币种信息
整个集团有多少个会计和业务核算币种？具体是那些？会计核算本位币是哪一个币种，各单位是否一致？
本位币为人民币。
币种名称 币符 财务系统精度 本位币 会计年度及会计期间
集团内各单位的会计年度（日历）和会计期间如何设置？是否统一？是否使用会计调整期？
目前都是采用自然月份作为会计月度期间。 会计季度 会计月份 开始时间 结束时间
3基本档案信息
3.1 人员信息及部门档案
3.2 客户、供应商信息的维护：
集团目前是否具有统一的客户和供应商编码规则和编码？
对客户、供应商有没有具体的分类管理方法？
有哪些分类？不同分类客户之间业务处理上有什么区别？对客户的管理有哪些特殊需求集团是否对集团内部项目进行统一的管控？具体包括哪些项目类型和明细项目？
的，：流量、、、供应商等
结算信息
开户银行信息；结算方式信息；
编号 姓名 所属单位 岗位职责 备注
用户权限分配
每个财务岗位书面的岗位职责描述（可以详细到功能菜单和按钮级）。
会计账簿总体情况目前集团是否存在以下情况，并将存在的情况予以详细说明。
内外报告分离----内外两套账：内部管理报告和对外报送报告分为两套？海外上市：集团或下属分支在海外上市？
境外分子机构：在境外设立了分支机构？
。多行业集团：集团的下属分支存在多种行业？
内部责任考核 ：对内部部门进行责任考核，平时需要单独核算？
如果存在（1）中的情况之一，目前公司是如何处理多个账簿间的数据折算？
集团内各个下属单位间会计科目是否统一？各会计账簿间会计科目是否统一？各自的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）是什么？请书面提供各会计账簿详细的会计科目表：
科目编码 科目名称 科目类型 现金分类 方向 辅助核算 默认币种
各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。是否月底按月末汇率调整汇兑损益。
集团对各会计账簿记账凭证类别是否统一设置？具体类别有哪些？
固定资产管理和核算
集团是否有统一的固定资产分类？具体包含哪些类别？每类资产的使用年限、折旧方法和残值率分别是什么？固定资产卡片编
固定资产变动（如新增、盘盈、盘亏、报废、出售等）的账务处理：
固定资产折旧账务处理：
是否存在不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊方法和标准：
无形资产及其他资产管理和核算
是否存在无形资产和其他资产，其管理方法和核算流程：
非主营业务收支核算
非主营业务种类：
非主营业务收入的财务分类：
非主营业务收入的其他分类统计标准：
非主营业务收入的确认流程及时间：
非主营业务成本的财务分类：
非主营业务成本的其他分类统计标准：
非主营业务成本的结转流程及时间（包括相关部门和流转单据）：
营业外收支核算
营业外收支种类及核算：
内部往来业务管理和核算
集团是否存在内部往来业务，该类账务处理主要针对哪些业务进行：
各类内部往来业务流程：
各类内部往来业务具体账务处理：
内部往来业务的对账方式和时间间隔：
内部往来业务的对账未达情况以及未达产
文档评论（0）