nc用友固定资产V5X.doc

目　录　 第1章　系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.1.1可以全面完成企业的资产核算功能 1 1.1.2完善的资产部门管理解决方案 1 1.1.3完善的资产项目管理解决方案 1 1.1.4完善的数据权限管理 2 1.1.5资产核算支持不同要求的会计报告 2 1.2 主要功能 2 1.3与周边产品的接口 4 第2章　应用流程 7 第3章　应用准备 9 3.1客户化应用准备 9 3.1.1参数设置及说明 9 3.1.2基本档案 18 3.1.3平台组件 26 3.2期初数据准备 35 3.2.1原始卡片录入 35 第4章　操作说明 41 4.1账簿初始化 41 4.2参数设置 43 4.3录入原始卡片 45 4.4新增资产 50 4.4.1新增资产审批单 50 4.4.2转固单 56 4.4.3资产增加 61 4.5卡片管理 69 4.6变动单管理 71 4.7资产维护 72 4.7.1 资产变动 72 4.7.2资产评估 83 4.7.3资产减值 86 4.7.4 资产拆分 92 4.7.5资产合并 96 4.8 资产盘点管理 99 4.8.1 资产盘点 99 4.8.2 盘盈资产 100 4.8.3 盘点差异调整 100 4.9资产调拨 101 4.9.1资产调出 102 4.9.2资产调入 105 4.10资产减少 108 4.11折旧与摊销 112 4.12结账 121 4.13账簿管理 123 4.13.1总账 123 4.13.2明细账 125 4.13.3 折旧计算明细表 130 4.13.4 部门折旧汇总表 134 4.13.5 价值汇总表 136 4.13.6 减值准备汇总表 140 4.13.7 增减变动表 141 4.13.8 统计分析表 145 4.13.9 役龄(逾龄)资产统计表 149 4.13.10附属设备明细表 151 4.13.11固定资产评估汇总表 153 4.13.12二维表 155 4.14 初始工具 156 4.14.1卡片导入工具 156 4.14.2资产类别导入工具 157 4.15名词解释 157 第1章　系统概述 1.1 产品应用目标 NC固定资产管理系统用于一般企业或企业集团的资产部门进行固定资产和其他资产（如无形资产、递延资产等）管理，使用本系统不仅可以实现对企业资产进行全面细致的管理，而且还提供一些特殊功能来适应企业不同的管理要求，具体内容如下： 1.1.1可以全面完成企业的资产核算功能 原始卡片、新增卡片的管理； 一张卡片管理多个数量资产 资产变动的管理； 资产评估的管理； 资产减值的管理； 资产拆分的管理； 资产合并的管理； 资产减少的管理； 资产调拨的管理； 资产盘点的管理 支持多种折旧与摊销方法进行折旧与摊销； 支持折旧分配汇总周期的自定义； 支持折旧制单方式的自定义。 1.1.2完善的资产部门管理解决方案 为一个资产提供管理部门、使用部门、折旧承担部门； 一个资产支持多部门； 折旧承担部门可以指定是管理部门还是使用部门承担折旧分配； 支持管理部门、使用部门的数据权限。 1.1.3完善的资产项目管理解决方案 一个资产可以指定由哪个项目在使用； 根据项目进行折旧费用分配； 资产可以在不同项目之间变动。 企业集团资产的集团管理 资产基本档案的集团管理； 资产编号、资产套号自动生成，支持集团统一编号； 卡片的集团管理； 变动单的集团管理； 账表的集团管理； 资产调拨的协同处理。 1.1.4完善的数据权限管理 提供管理部门数据权限管理； 提供使用部门数据权限管理； 提供资产类别数据权限管理； 1.1.5资产核算支持不同要求的会计报告 同一资产按照不同会计制度或内外报告要求计提折旧 对该资产的各项变动可按不同会计制度或内外报告要求进行会计处理。 1.2 主要功能 基础信息： 设置资产的核算账簿、账簿信息、资产的资产类别、使用状况、增减方式、卡片项目、卡片样式、变动原因等基础数据，并设置资产运行参数； 原始卡片： 录入资产启用之前已经存在的卡片； 转固单： 支持两种业务场景，可通过单据模板配置显示内容：工程转固单，采购转固单； 工程转固单：解决在建工程项目决算汇总后转固定资产的业务，可记录工程项目，工程项目明细，工程结算金额、审计调整金额，及工程上间接费用的分摊，最终确定转资金额，通过工程转固可追溯到固定资产的来源，明细其价值构成；采购转固单：解决采购到货、入库、调拨等形式采购固定资产后生成固定资产卡片的业务；可记录采购时各种业务单据的类型，采购资产的内容，记录资产的数量、价格，及发票号、合同号；通过转固单可追溯到固定资产的来源，明细其价值的构成； 资产新增： 录入新增资产审批单并执行相应的审批流程； 根据审批通过的新增资产审批单录入资产卡片； 卡片管理：