nc用友总账V5X.doc

目　录　 目　录 I 第1章　系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 公有协同 2 1.2.2 二次登录 2 1.2.3 初始设置 2 1.2.4 凭证管理 2 1.2.5 财务折算 2 1.2.6 往来核销 2 1.2.7 集团对账 2 1.2.8期末处理 3 1.2.9账簿查询 3 1.2.10 现金流量表 3 1.2.11 管理报表 3 1.3与周边产品的接口 4 第2章　应用流程 6 第3章　应用准备 7 3.1参数说明 7 3.2基本档案 16 3.2.1 会计科目 16 3.2.2交叉校验规则 19 3.2.3辅助项输入控制规则 21 3.3平台组件 23 第4章　操作说明 24 4.1 二次登录 24 4.2初始设置 25 4.2.1期初余额 25 4.3凭证管理 28 4.3.1定制 28 4.3.2 制单 31 4.3.3 签字 45 4.3.4 审核 47 4.3.5记账 48 4.3.6查询 50 4.3.7 冲销 51 4.3.8凭证整理 53 4.4财务折算 54 4.4.1折算规则 54 4.4.2凭证折算 57 4.5往来核销 59 4.5.1核销对象设置 59 4.5.2期初末达录入 61 4.5.3核销处理 64 4.5.4查询统计分析 68 4.6集团对账 74 4.6.1对账中心 74 4.6.2 公有协同 85 4.6.3协同凭证 91 4.7期末处理 105 4.7.1月末结转 105 4.7.2试算平衡 122 4.7.3结账 123 4.7.4财务系统结账状态 126 4.8账簿查询 127 4.8.1 科目余额表 128 4.8.2三栏式总账 130 4.8.3 日报表 133 4.8.4 科目汇总表 135 4.8.5摘要汇总表 137 4.8.6 三栏明细账 139 4.8.7 日记账 142 4.8.8 序时账 145 4.8.9 多栏账 146 4.8.10 辅助余额表 150 4.8.11辅助明细账 154 4.8.12 辅助分析 155 4.8.13现金日记账 157 4.8.14银行日记账 159 4.8.15资金日报表 162 4.8.16打印 164 4.9现金流量表 166 4.9.1科目关系设置 166 4.9.2业务规则设置 167 4.9.3现金流量分析 170 4.9.4现金流量查询 173 4.9.5现金流量外币查询 175 4.10 管理报表 177 4.10.1辅助属性查询表 177 4.10.2多主体科目余额表 177 4.10.3科目辅助余额表 178 4.10.4多维分析表 179 第5章　主要业务应用流程 181 5.1日常凭证管理 181 5.1.1业务描述 181 5.1.2应用流程 181 5.1.3流程说明 181 5.2往来核算与管理 182 5.2.1业务描述 182 5.2.2应用流程 182 5.2.3应用说明 183 5.3内部往来及对账 183 5.3.1业务描述 183 5.3.2应用流程 184 5.3.3应用说明 184 5.4现金流量分析 184 5.4.1应用流程及说明 184 5.5总账多账簿 185 5.5.1业务描述 185 5.5.2应用流程及说明 186 第6章　UFIDA NC5X5X套打说明 189 6.1套打格式概述 189 6.2套打产品分类 190 6.3套打设置过程 191 6.4常见套打问题 200 6.5有关套打的支持服务体系 201 第1章　系统概述 1.1 产品应用目标 UFIDA NC5X总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次： 基本的财务核算： 满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要： 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理 高级的财务核算： 通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。 提供对辅助余额表查询结果的图形化展示，查询结果可按照柱状图、饼图等形式展现。此为V57新增补的功能。 特殊目的财务核算： 满足特殊目的与要求的财务核算 集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单位制单