《股市分析课件.ppt

小盘股短线见顶的一些特征 小盘股分类 同时满足以下条件： 按照市值大小分类的，市值小于30亿元； 按照股本大小分类的，总股本小于3亿股。 小盘股由于流通股本、流通市值都比较小，容易被短线大资金所控制，往往具有较大的短线波动性。当这些热衷于短线炒作的资金进场时，股价大幅上涨；而当短线资金（游资）兑现利润离场后又会出现较大的跌幅。可见，只要有资金参与炒作，小盘股上涨起来速度很快，下跌起来速度同样也很快。所以说，当我们参与小盘股的操作的时候，控制短线风险更为重要，以为一旦没坐上火箭反而踩到了地雷，就会让我们蒙受巨大的亏损。 小盘股短线见顶的一些特征 （一）高位出现巨额的主力资金流出，是短线见顶信号。 （二）高位放量的大阴线或长上引线，是短线见顶信号。 （三）超高换手率、超高成交额出现在短线大涨的高位，是见顶信号。 （四）涨停封不住、巨量成交，是短线见顶信号。 （一）高位出现巨额的主力资金流出，是短线见顶信号。 在上升过程中前期买入拉升的主力正借着股价非常强势、追高热情高涨的时候开始卖出筹码、兑现利润。前几日刚刚大举做多的大资金一旦高位大量卖出短线获利筹码，则股价很可能就见顶了（当然，如果形成游资接力的热点概念，即使发动第一波攻势的游资卖出了，筹码又被新的游资接盘继续拉升，这些个股可能继续暴涨，成为一个时期的超级黑马，但这毕竟是小概率事件）。所以说，当股价短线大涨之后出现巨额的大资金净流出的走势。很可能也就到头了，这时候再买入，风险是可想而知的。 从16日的走势，成交额从不到2000万突然在三天时间内放大10倍到2亿元以上， 大资金在股价、K线形态短线最强的时候卖出筹码。后市没有了多头主力 二）高位放量的大阴线或长上引线，是短线见顶信号。 高开的大阴线； 在K线上出现较长的上引线； 上下引线均很大的高位K线； 振幅较大、放量较大的高位十字星等K线形态。从一般的K线理论上来说。高位出现放量的大阴线时，说明空头非常强势，下方只要有买盘就会直接抛盘卖出，导致股价单边下跌（这是最恐怖的见顶形态）；同样地，长上引线说明多头主力一度把股价拉升到了一定高度。到拉高后获利盘大量卖出导致直接抛盘少跌，股价又出现了较大幅度的回落；上下引线均很大的高位K线，也意味着多空争夺非常激烈，往往导致巨量成交、大幅震荡，股价也就失去了上行的空间。如果这种高位大阴线、长上引线、高振幅的K线有较强的大单卖出，则见顶信号就更加强烈了。 收盘价8.06元、最高价8.44元，上引线的幅度达到4.7%。且是天量成交、DDX大绿柱。 2月22日、23日出现巨量成交的长上引线K线组合。显示6.55元以上卖出的意愿已经非常强烈 （三）超高换手率、超高成交额出现在短线大涨的高位，是见顶信号。 大涨之后高的换手率，前期持仓的筹码大幅获利后集中卖出。即使当天股价不下跌甚至有大资金流入的迹象，但这种说走势只是在多头主力大举买入之后才遇到大量抛盘，为了不至于让刚刚买入的筹码当天就出现大幅亏损，只能继续高位接盘，这种硬着头皮接盘买入的后果只能是让其资金买入了更多的高位筹码，高位筹码越买越多、资金越来越少。且这么多高价买入的筹码，后市卖给谁呢？这就成了一大问题。所以，一旦出现这种情况，股价也就见顶了。 两次大涨之后高位的换手率超过30%。 经过之前的短线大涨之后，3月1日换手率接近了20%，且成交额非常大，达到6.55亿元。这些都是短线资金，跟进买入这么多的短线浮动筹码。后续每上涨一点都会有大量的抛盘，多头主力不可能拉升一个多少资金都难以填满的无底洞。一般这种情况下主力会率先出局。而未能及时卖出的跟风筹码都成了套牢盘。从下图该股的走势来看。3月1日有主力资金流入天量拉升之后持续高位盘整了五六个交易日才开始大跌。而这种盘整正是主力高位出局的空间。 （四）涨停封不住、巨量成交，是短线见顶信号。 当游资大举买入、短线大涨冲击涨停之后，涨停被打开，最终出现天量成交时。就意味着主力在涨停价上买入了大量的筹码，一部分是拉涨停之前买入；一部分是涨停板打开的时候用于封涨停板的单子被抛盘成交。这样，这些游资的资金就被全部冻结了，游资没有了了存量资金，也就意味着没有了炮弹，只能束手就擒。特别是一些资金实力不是很强的小游资，在坐庄时候经常遭遇这样的情形。 大盘蓝筹股出现波段启动的时点 而从近期的走势来看，以银行股为龙头的的大盘蓝筹股表现明显要强于中小盘个股。但是，由于大盘蓝筹股股本较大、流通盘较大、成交量较大等特征，也就意味着大盘蓝筹股的短线波动性要相对更小。较小的短线波动性是不适合于频繁的短线操作的。而中长线操作又很难把握准其启动的时点，有时还白白浪费了时间，而一旦被套牢，可能需要等待更长时间才能解套。可见，只有对大盘蓝筹股的启动时