ZZHK00-GL1502A-2013合同审查审批流程.doc

中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 合同审查、审批流程 ZZHK00/GL1502A-2013 受控状态： 分发编号： 2013年6月20日起实施。 注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用必威体育精装版有效版本。下载文件为非受控文件，用后请销毁。如需持有，请向人力资源部申请带有“受控”标识及“分发编号”的受控文件。 合同审查、审批流程 1．目的 进一步加强合同管理，规范和完善合同的审查、审批流程，防范合同风险及法律风险，维护企业的合法权益。 2．适用范围 本流程适用于以公司名义对外签署的所有合同，包括但不限于对外合作项目类、投资收购类、存贷款类、担保类、技改技措类、资产处置类、销售类、广告类、信息化建设类、日常采购类（未进物资采购系统物资）、聘请中介类等各种类型合同。 3．职责 3.1各签约部门负责准备合同审批的必备资料，初步审查合同文本，各签约部门主要负责人负责对本部室的《合同审批表》、合同签约依据、合同文本进行复核。 3.2财务部具体负责对合同价格、付款条款、合同金额、付款方式及条件、合同的效益性等进行审查；涉及关联交易的合同由财务部门对合同内容是否符合香港联交所关联交易的规定进行审查。 3.3相关部门负责对需其进行会签的合同，进行相关审查。 3.4法审部负责对涉及招标、谈判类的合同与招标结果是否一致进行复核；负责对合同文本的合法性、资料的完备性进行审查。 4.工作流程 4.1 签约部门审查流程 4.1.1 签约部门合同承办人准备如下合同审批必备资料： a. 《合同审批表》，合同承办人根据签署合同的内容填写《合同审批表》，各项内容填写完整、准确。 b. 合同签约依据，合同承办人提供各项签约依据，如董事会决议、领导批示、公开招标评标资料、邀请招标评标资料、商务谈判资料等，其中通过招标公司进行的项目，还应提供招标公司对中标价格是否合理出具的书面资料。 c.合同文本，应尽量争取使用集团公司和公司统一下发的标准合同文本，如有合同附件及技术协议一并附带。 d.授权委托书，合同承办人准备对方单位合同签署人授权委托书原件及身份证复印件。 4.1.2 初步审查合同文本，合同承办人对合同资料、文本进行初步审查，确保合同基本条款完备无误，审查内容应包括： a.合同审批必备资料是否齐全； b.签约主体与签约依据是否一致，签约主体是否有效； c.合同内容与招标结果、领导批示是否一致； d.合同中是否不含“空格”项，各项内容是否已填写完整； e.主合同与附件是否一致； f.合同条款内容是否完整，双方的权利义务和违约责任表述是否严谨准确。 4.1.3 签约部门主要负责人对本部门的《合同审批表》、合同签约依据、合同文本进行复核并在《合同审批表》中填写明确意见。 4.2 财务部审查流程 合同签约部门履行完本部门审批程序后，合同承办人将4.1.1条约定的合同审查必备材料提交财务部，由财务部主要负责人对合同价格、付款条款、合同金额、付款方式及条件、合同的效益性等进行审查并签署明确意见。 4.3 相关部门审查流程 财务部门审批通过后，涉及其它需相关部门审批的，合同承办人根据合同内容将合同提交相关部门审查，由相关部门主要负责人在《合同审批表》中填写明确的意见： 4.4 法审部审查流程 4.4.1 合同经签约部门、财务部及相关部门审查通过后，合同承办人将4.1.1条要求的合同审查必备材料及合同电子版本提交法审部审查。 4.4.2 涉及招标、商务谈判的合同，由监标人员对合同与招标结果是否一致进行复核。 4.4.3 与招标结果核对一致后或不涉及招标业务的，法审部合同管理员对合同审查如下内容： a.《合同审批表》填写是否完整、规范； b.合同签署程序是否符合公司《合同管理制度》、《招标管理办法》等有关规定； c.对合同文本合法性进行审核，重点关注合同的主体、内容和形式是否合法，合同内容及附件是否完备，合同内容是否符合企业的经济利益，合同权利和义务，违约责任和争议解决条款是否明确等。分期付款销售合同、银行按揭销售合同审查是否按照集团公司相关规定程序审批。 d.法审部合同管理员应在1-2个工作日内（重大或复杂的合同3个工作日）完成对上述内容的审查。如需修改应于提出修改意见当日将合同返还签约部门进行修改，修改后由法审部合同管理员对修改内容与签约部门充分沟通进行复审。 4.4.4 法审部履行完上述审批程序后，合同管理人员对于审查确定的合同文本加盖合同审查专用章,并对《合同审批表》进行编号并建立合同台账。 4.4.5 对于已履行或履行完毕的商业行为进行补签的合同原则上不进行审查，但经公司总经理批准进行审查的除外。 4.5 领导签批权限及签署流程 各部门合同审批程序完毕后