《会电》资料(用友软件)20113.doc

《会计电算化》综合实训资料 （2011年3月） 实验一 系统管理 一、实验要求 将系统日期修改为“2011年1月31日”（每次上机均要修改） 1.设置操作员（系统管理员：Admin；系统操作员：学生本人、王东、张平。） 2.建立账套（不进行系统启用的设置 账套号：300；账套名称：华兴公司；账套路径：默认路径；启用会计期：2011年1月） 3.设置操作员权限 4.设置备份计划（在E：\新建“学生姓名” 文件夹。） 5.将账套修改为有“外币核算”的账套 6.账套备份（在E：\新建文件夹（可以以当天的真实日期为名），再复制到U盘中。） 二、实验资料 1.操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 001 学生本人 001 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 002 王东 002 财务部 总账会计 除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限 003 张平 003 财务部 出纳 总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限 2.账套信息 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号；100011010266888 启用会计期：2011年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：学生本人 基础信息：对存货、客户类型分类；有外币核算 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 （建账完毕后，不启用总账模块，总账模块的启用在后续的“企业门户”中启用。） 3．自动备份计划 计划编号：2011-1 开始时间：控制在上课时间内（例如：上午1、2课，可以设时间为9：00） 计划名称：300账套 有效触发：2 备份类型：账套备份 保留天数：0 发生频率：每月 备份路径：E：\新建“学生姓名” 文件夹 发生天数：31 账套：300华兴公司 实验二 基础设置 将系统日期修改为“2011年1月31日”。 一、实验要求 1.在“企业门户”中启用“总账“系统（启用日期为2011年1月1日） 2.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置客户分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案 7.设置操作员王东有权对张平及账套主管（学生本人）所填制凭证的查询，删改，审核，弃审以及关闭的权限 8.利用单据设计功能将“应收单”中的“币种”和“汇率”删除 9.账套备份（在E：\新建文件夹（可以以当天的真实日期为名），再复制到U盘中。） 二、实验资料 1．部门档案 部门编码 部门姓名 1 人事部 2 财务部 3 市场部 301 供应处 302 销售处 4 加工车间 2．职工档案 职工编码 职工姓名 所属部门 1 杨文 人事部 2 李丽 人事部 3 学生本人 财务部 4 王东 财务部 5 杨明 供应处 6 刘红 销售处 7 刘伟 加工车间 3．客户分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 4．客户档案 客户编码 客户简称 所属分类 01 北京天益公司 1北京地区 02 大地公司 1北京地区 03 上海邦立公司 2上海地区 04 明兴公司 2上海地区 05 鞍山钢铁厂 3东北地区 06 伟达公司 4华北地区 07 光华公司 5西北地区 5供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类 01 北京无忧公司 00 02 大为公司 00 03 杰信公司 00 □ GL 总账 启用时间为：2011年1月1日 实验三 总账系统初始化 将系统日期修改为“2011年1月31日”。 一、实验要求 1.设置系统参数 2.设置会计科目（指定科目；增加科目；修改科目。） 3.设置项目目录 4.设置凭证类别 5.输入期初余额 6.设置结算方式 7.账套备份（在E：\新建文件夹（可以以当天的真实日期为名），再复制到U盘中。） 二、实验资料 300账套总账系统的参数 □不允许修改，作废他人填制的凭证；□√凭证审核控制到操作员。 （“企业门户”—“财务会计”—“设置”︱“选项”—“编辑”） 会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。 （“设置”︱“会计科目”—“编辑”︱“指定科目”—单击“〉”；单击“银行总账科目”前的单选按钮，再单击“〉”。“确认”） （2）增加会计科目 （“设置”︱“会计科目”—“增加”） 科目名称 辅助账类型 科目编码 工行存款 日记账 银行账 100201 应收