十五大交易误区辩析.ppt

* 东方财智 · 兴盛之源 十五大交易误区 讲师：阿牛哥 所在单位：东兴证券股份有限公司 讲师介绍 个人介绍 从事证券业5年，喜欢阅读金融书籍。乐于与股民朋友探讨交流，对市场波动性和市场交易中的人性特点比较感兴趣。 十五大交易误区 1、没有交易计划 2、非系统性交易 3、频繁交易 4、满仓操作 5、不设止损 6、不设止盈 7、不懂资金管理 8、越跌越蛮干 十五大交易误区 9、逆市而为 10、离市场太近 11、缺乏纪律 12、疲劳交易 13、不思进取 14、 无交易风格 15、自身不稳定 1.有无交易计划？ 正所谓，计划你的交易，交易你的计划 令行禁止 令行禁止,王者之师也。---《太公阴谋》.姜太公 2.是否有一个系统性交易原则？ 没有原则，导致错乱纷繁 犹如大海行舟，没有舵手，终将迷失茫茫海中… 例如： 对短线交易者来说大赚小亏是一个大道理。 对右侧交易者来说，K线出现金叉，并呈现多头走势是入场时机。 也有以单独20日K线作为买卖参考的。 3.有感到是否频繁交易？ 古人语，言多必失 常在河边走，哪有不湿鞋… 过频繁的交易总有失误，失误导致的心态失控才是致命的 4.是否经常满仓操作？ 行情很好！满仓待涨！！! 一只股票很中意! 满仓买入持有!!!（神都不敢做的事…） 大家涨就他不涨！恨啊 单独持有一只股票，遇到“黑天鹅”… 概率很高、例子很多： 牛奶“三聚氰胺”、重庆啤酒、白酒“塑化剂”事件、毒胶囊 止盈VS止损 人性思考？ 厌恶亏损！ 行为经济学--损失带来的痛苦远大于收益给你的满足。 赌客去赌场赌博，随身带了3000美元，赌客赢了100元，这时要求他离开赌场可能没什么；但如果是输了100元，这时同样要求他离开赌场可能就很难。 简而言之：此人输了100元所带来的“不愉快感受”要比赢了100元所带来的“愉快感受”要强烈。 留100股-纪念 5.有无设止损？ 触发一笔交易前，有无考虑到止损问题？ 买股票的出发点出现错误，必须止损 股票的质量出现问题，必须止损 … 短线变中线，中线变长线，长线变股东…退市(未来股票的退市概率高) 美国市场每年15%~20%会退市。 正确的止损胜过盲目持有。 止损点怎么设置才好？  止损一般设置在10%以内（止损小让错误付出更小代价） 止损以7%为例： 买入一只股100万，但行情和预想出现相反走势，亏损7万，市值93万，不知道下一步怎么走？必须选斩仓出来，观望、反思再行动不迟 一笔坏的交易止损很关键 极端行情随时做好回撤准备（股市高位） 6.考虑过设止盈吗？  很多时候…，是这样的： 第一步：有赚钱的时候没卖，最后亏了就跑。 第二步：大赚变小赚，小赚变小亏，小亏变大亏… 被动OR主动？ 记住，有时候适当止盈总比亏钱好！ 让利润奔跑！ 7.不懂资金管理？  买股票没有一蹴而就，也不是一锤定生死 分批建仓、分笔买卖 以一笔交易最多亏3%为例： 100%仓位亏3%止损出局； 50%仓位亏6%止损出局； 30%仓位亏10%止损出局； 20%仓位亏15%止损出局； 10%仓位亏30%止损出局… 预计能承受的损失和概率来决定仓位，执行买卖。 8、越跌越蛮干（越跌越想买）？ 急着想抄低？ 想快速降低成本？ 越跌越买是建立在下行空间有限的情况下！（对股票的基本面要很有信心） 若是在48元买中石油，试问有多少人能扛得住… 9、逆市而为（猜低猜顶）？  下跌的飞刀，你敢接吗？ 接的是刀尖… 还是刀柄… 股市经常很疯狂，涨到估值以外还涨，跌到估值以下还跌 以其盲目抄底不如从容顺势而为！（等市场明确走出来再说） 问君能有几多愁，…？ 10、离市场太近？  分分秒秒盯着分时线 时时刻刻研究K线：五分钟、十分钟、日K线. … 天天关注信息 多头不自觉收集利好消息 空头不自觉收集利空消息 然后，欣喜、散播… 题西林壁 宋代.苏轼 横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中 11.缺乏纪律（有纪律没遵守）？ 看到股价拉升，追高买入 看好的股票，指标没有出现，冲动买入 没分仓，全部买入 不以规矩，不能成方圆。--《孟子》.《离娄章句上》 12.有经常疲劳交易吗？ 有疲劳驾驶、过劳工作、疲劳学习… 同样也有疲劳交易！ 无效的交易，不但没有收益，反而平添风险 13.不思进取（经常思考）？ “学而不思则罔,思而不学则殆” ——出语子曰：《论语·为政》 记笔记：交易心得、股票、价格记录 习惯看交割单… 这个世