绿城房产(用友NC).doc

绿城房地产集团用友NC5.02 固定资产操作手册 前 言 绿城房产集团作为专业的房地产开发企业，产业单一，固定资产种类和数量都较少，对于固定资产的核算和管理也较为简单，下面的操作手册较为详细的阐述了用友NC5.02固定资产模块的操作方法，实际工作中我们接触到的只是很少的一部分内容，因此也不要求大家去非常详细的阅读本手册，以下是我整理的重点需关注的内容，给大家一点参考： 一、 会计平台 会计平台是非常重要的内容，如果设置不正确，将无法自动生成会计凭证，建议大家将固定资产系统中所有需要生成凭证的业务都通过会计平台生成，而不是在总账系统手工编制。会计平台的设置是基础环节。 二、新增资产中的录入原始卡片、资产增加 这两个功能的使用最为频繁，需要熟练掌握，有个别单位曾将当月购买的资产做进了录入原始卡片，导致当月计提折旧，这是需要注意的地方。 三、资产维护、资产调拨、资产减少 这三块内容平时较少遇到，稍作了解即可。 四、折旧与摊销 折旧的计提是固定资产管理的一项重要内容，需重点掌握，折旧可以设置成按部门分摊，房地产企业一般将工程管理部、规划设计部、前期部等直接参与项目开发部门的折旧费用归入开发间接费－折旧费，营销策划部的折旧费用归入销售费用－折旧费，其他管理部门的折旧费用归入管理费用－折旧费，用户可以通过会计平台设置影响因素和对照表进行分配。 五、结账 用户在使用结账功能时经常会遇到无法结账的问题，此时请检查一下上月是否已结账、本月是否已计提折旧、登录时间是否为最小未结账月份。 如果在使用过程中，遇到无法解决的问题，请即使与集团财务部邢夏阳联系，联系电话：0571-8791716 QQ 1 固定资产总体业务流程 1.1 固定资产总体流程图 1.2 固定资产流程说明 固定资产管理模块包含固定资产原始卡片录入、资产增加、减少、变动、合并拆分、调拨评估、折旧、结账以及账簿查询等一系列的业务处理，它不仅可以管理固定资产，其他类似管理模式的无形资产、低值易耗品等均可以通过此模块完成日常的管理。 2.固定产系统登录及基础设置 2.1 系统登录 登录VPN防火墙后，输入集团NC服务器的IE地址:(/)选择【ERP-NC】 折旧费用科目统一设置为“部门”影响因素。 一般将工程管理部、规划设计部、前期部等直接参与项目开发部门的折旧费用归入开发间接费－折旧费，营销策划部的折旧费用归入销售费用－折旧费，其他管理部门的折旧费用归入管理费用－折旧费 2.3.3 平台日志 平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。当系统不能生成实时凭证时，在平台日志里可以查到不能生成凭证的原因，方便用户修正操作。 平台日志路径 双击【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】的子菜单【平台日志】，在界面显示“平台日志”的窗口。 日志处理 点击“查询”，弹出日志查询窗口，输入查询条件： 点击“确定”，如果有未能生成实时凭证的信息，则会在相应窗口显示。在“错误说明”栏可以查到不能生成凭证的原因，用户可以根据此信息修改相关参数，重新生成凭证，此时可以选择其中一条信息，点击“暂停执行”，再“恢复执行”，可以根据错误信息变化情况来更改相关参数，如果没有错误则可生成凭证。如下图所示： 2.3.4 凭证生成 完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。在NC系统中凭证生成的触发点有两个，一个是本节点，另一个是在各系统业务处理时，根据凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。 凭证生成路径 双击【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】的子菜单【凭证生成】，在界面显示“凭证生成”的窗口。 凭证生成 点击上图中的“选择”菜单，弹出下图所示的窗口： 选择“控制条件”，弹出以下窗口，该窗口中的“系统”下拉菜单为各类固定资产业务类型，如图中的“资产增加”，我们将常用的“系统”（如资产增加、资产减少、折旧计提等）进行设置，在□中都打上√，否则，我们将无法对生成的会计凭证进行修改。 点击“查询”弹出查询窗口，选择要生成凭证的项目，点击“确认”，即可查询到当前未生成凭证的信息。 选择要生成凭证的业务，在选择框内输入1，2，3，……；如果在第一条和第二条业务中均输入1，则表示将第一、二条业务合并生成一