XXEAS项目_财务核算业务蓝图V10..doc

东欣地产集团 EAS蓝图设计方案 财务核算实施方案 金蝶软件（中国）有限公司 2012年4月  文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2012-04-23 1.0 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 甲 方：遵义东欣房地产开发有限公司 乙 方：金蝶软件（中国）有限公司杭州分公司 业务负责人： 业务负责人： 项目经理： 项目经理： 日 期： 日 期： 目录 1整体描述 7 1.1组织范围和模块范围 7 1.2管理单元组织架构 8 1.3 财务组织架构 9 1.3.1 财务组织架构设计分析 9 1.3.2 财务组织架构图 9 1.3.3 成本中心架构图 11 1.3.4 组织属性设置列表 11 1.4 整体业务蓝图 12 2 蓝图设计方案 15 2.1 总账 15 2.1.1 总账管理目标 15 2.1.2 业务现状及需求 15 2.1.2.1 业务现状 15 2.1.2.2 业务需求 16 2.1.3 业务现状分析和建议 17 2.1.3.1 业务现状分析 17 2.1.3.2 改善建议 17 2.1.4 总账系统业务蓝图 19 2.1.5 总账系统业务流程 20 2.1.5.1 科目 20 2.1.5.1.1 科目管控模式 20 2.1.5.1.2 科目管控实现 21 2.1.5.1.3 科目设置介绍 21 2.1.5.2总账初始化流程 23 2.1.5.2.1 总账初始化流程 23 2.1.5.2.2 总账初始化流程说明 24 2.1.5.3凭证处理流程 26 2.1.5.3.1 凭证处理流程 26 2.1.5.3.2 凭证处理流程说明 26 2.1.5.4现金流量表编制流程 28 2.1.5.4.1 现金流量表编制流程 28 2.1.5.4.2 现金流量表编制流程说明 28 2.1.5.5期末处理 29 2.1.5.5.1 期末处理流程 29 2.1.5.5.2 期末处理流程说明 29 2.1.5.6报表输出 30 2.2 出纳管理 32 2.2.1 出纳管理目标 32 2.2.2 业务现状及需求 32 2.2.2.1 业务现状 32 2.2.2.2 业务需求 32 2.2.3 业务现状分析及建议 33 2.2.4 出纳管理业务蓝图 34 2.2.5 出纳管理业务流程 35 2.2.5.1 出纳登账流程 35 2.2.5.1.1 出纳登账流程 35 2.2.5.1.2 出纳登账流程说明 35 2.2.5.2现金盘点 36 2.2.5.2.1 现金盘点流程 36 2.2.5.2.2 现金盘点流程说明 37 2.2.5.3银行存款对账流程 38 2.2.5.3.1 银行存款对账流程 38 2.2.5.3.2 银行存款对账流程说明 38 2.2.5.4期末处理 39 2.2.5.4.1 期末结账流程 39 2.2.5.4.2 期末结账流程说明 39 2.2.5.5报表输出 39 2.3 报表及合并报表 40 2.3.1 管理目标 40 2.3.2 业务现状及需求 41 2.3.2.1 业务现状 41 2.3.2.2 业务需求 42 2.3.2.3 应用价值 42 2.3.3 合并报表系统总体业务蓝图 43 2.3.3.1 合并报表系统业务蓝图 43 2.3.3.2 合并报表系统业务蓝图说明 43 2.3.4 合并报表主要基础设置 44 2.3.4.1 合并范围 44 2.3.4.2 股权关系 46 2.3.4.3 报表项目 46 2.3.4.4 报表模板 46 2.3.4.5 勾稽关系 47 2.3.4.6 抵消分录模板 48 2.3.4.7 调整分录模板 48 2.3.5 合并报表编制流程及说明 49 2.3.5.1 个别报表编制流程 49 2.3.5.1.1 个别报表编制流程图 49 2.3.5.1.2 个别报表编制说明 50 2.3.5.2内部往来（交易）抵消流程 51 2.3.5.2.1 内部往来（交易）抵