实训三 总账管理系统初始化.doc

实训三 总账管理系统初始化 实验目的 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 实验内容 1. 总账系统控制参数设置 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录 3. 期初余额录入 4. 数据权限设置 实验过程 见附页 实验心得体会 通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。但应该注意;1)会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。2客户往来，供应商往来期初余额直接录入，个人往来、 项目核算期初余额要进入到辅助核算科目窗口中录入。3）调整某一科目的余额方向时，若该科目及下级科目尚未录入期初余额，则当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目一起调整。4）辅助核算科目时，如果输入，过程中发现某项输入错误，可按‘esc’键取消当前项的输入；如果想放弃修改，按‘Esc’键即可。 指导老师评语 实验三 总账管理系统的初始化设置 （一）总账控制参数设置 单击“总账”系统下的“设置”选项中的“选项”，进入“选项”界面。进行凭证、权限、帐薄、其他、会计日历的参数设置，最后单击确定，完成控制参数设置。步骤如下所示； （二）辅助核算设置 单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“会计科目”，进入“会计科目”界面，单击‘增加、修改、删除’按钮，进行会计科目的增加、修改、删除设置并在会计科目增加、修改界面选择辅助核算信息，最后单击确定，完成会计科目辅助核算设置。步骤如下所示  （三）凭证类别设置 单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“凭证类别”，进入“凭证类别”界面。进行凭证类别设置，最后单击确定，完成凭证类别设置。步骤如下所示 项目目录设置 单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“项目目录设置”，进入“项目档案”界面。进行项目档案设置，最后单击确定，完成项目档案设置。步骤如下所示 1）项目大类定义 （ 1）增加项目大类 （2）修改项目大类 2）增加项目档（核算科目、项目结构、项目分类定、项目目录）操作步骤如下 期初余额录入 总账期初余额录入 单击“总账”系统下的“设置”选项中的“期初余额”，进入“期初 余额”界面。直接进行期初余额录入，步骤如下所示 辅助账期初余额录入（客户往来、供应商往来、个人往来） 1）客户往来期初余额录入 2）个人往来期初余额录 3）供应商往来期初余额录入 不小心点了增加按ESC删除 3）期初试算平衡设置 （六）制定科目设置 单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“会计科目设置”，进入“会计科目”界面。单击‘编辑’下的‘指定科目’进行指定科目设置，最后单击确定。步骤如下所示 （七）数据权限设置 单击“总账”系统下的“设置”选项中的“明细权限设置”，进入“明细权限设置”界面。进行明细权限设置设置，最后单击确定，完成明细权限设置设置。步骤如下所示 单击‘增加’按钮，进行会计科目的增加设置并在会计科目增加界面选择辅助核算信息，最后单击确定，完成会计科目辅助核算设置 单击‘修改’按钮，进行会计科目的修改设置并在会计科目修改界面选择辅助核算信息，最后单击确定，完成会计科目辅助核算设置 单击‘增加’按钮，进行项目大类定义的增加界面，进行新项目大类名称添加。 单击‘修改’按钮，进行项目大类定义的修改界面，进行新项目大类名称添加。