用友NC软件总账系统常见问题.docx

1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐.比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量项目汇总显示.请问如何解决这个问题.?解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询解决方案：产品处理如此.必须加%3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。?解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。?解决方案：折算成功后，重建余额表即可。请测试一下。5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式（“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选?解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明细则没有数据。解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。?解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号?8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可?9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。解决方案：可以先使用余额对账,并把辅助项为空显示所有的选项选上.至于明细对账,以后版本考虑解决10. 问题描述：客户要补签1-6月份的现金类凭证，签字时，系统提示“会计期间不一致”；而签字必威体育精装版本月（8月应用服务器必威体育精装版时间）现金类凭证时则成功。 现在的问题是：客户的凭证均在下月初集中录入，然后签字、审核、记账，按系统目前的限制，只能签字必威体育精装版本月份的凭证，无法签字上月凭证。如何解决？解决方案：请修改总账参数gl088签字日期生成规则为登陆日期即可11. 问题描述：公式如下：MCOUNT(“2-102-五利润净额本月数E25“,mselect(“2-102-五利润净额本月数E25“)0) 系统提示 “在第71个字符处出现语法错误：指标不存在”，mselct()函数作为mcount()函数的参数时，不支持跨表引用指标。 单独设公式mselect(“2-102-五利润净额本月数E25“)则能正确保存。?解决方案：将0加上即可?12. 问题描述：. 现金银行的余额调节表中，只能看到汇总数，怎么看具体的明细。?解决方案：双击前面的加号进行展开即可?13. 问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借?解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平?14. 问题描述： 接受方点击协同修改后，能修改金额等信息，如何限制用户不能使用该功能？?解决方案：协同修改中金额只能是拆分，但总金额是不会改变的，系统已经做了控制。或者是否可以考虑不分给用户协同修改的按钮权限来实现呢?15. 问题描述：农垦糖业客户提出，在录银行借款合同时必须在客户化－利率设置处先维护利率档案才能在合同维护处参照得到，事实上每一笔贷款合同的利率基本上都不相同，利率档案重复使用的意义不大，问能否在合同录入时直接录入利率值等信息，而不需去参照？解决方案：使用浮动利率，填写合同的时候直接输入浮动利率即可16. 问题描述: 1、在集团或子公司均不能修改或删除现金流量表项目？提示“不能修改集团数据”。查看了参数只有“是否允许下级单位增加现金流量表项目”，请问如何才能修改集团或子公司的现金流量表项目？ 2、在实集团做集团现金流量科目关系设置，是否只在集团里设就可以，需要在子公司再进行科目关系设置吗？解决方案：1、分子公司只能对新增的现金流量项目进行修改、删除的操作；2、科目关系设置需要在集团及分子公司分别设置17. 问题描述：凭证暂存后修改为另一类别的凭证时会出现作证断号情况,目前邮政方不允许删除、整理凭证，经过项目组双方讨论希望在凭证暂存时不要给凭证赋号，在凭证修改完成后