用友年度结转常见问题.docx

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用友年度结转常见问题

用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:  1、进入系统管理,点注册。  2、注册用户名,再点确定。  3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”  4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。  5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。  6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。  7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。  8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。  二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。  1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立” 3、点确认,接着点是。  4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。  5、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。  三、结转上年数据  注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。  1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定  2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据  3、注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,  (1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;  (2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。  (3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。  (4)因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。  3、在结转上年数据中选择总账系统结转,  4、点确认  5、确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。  注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!  6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。  7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。  8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。用友--年终结转注意事项 准备工作: 1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结账或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)  备份方法: 1:用用友自带工具备份: 系统管理--admin(或账套主管)注册--账套--输出(选择你要备份的账套) 2:用SQL企业管理器备份: 在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_账套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份) 2、装上/myadmin/SinaEditor/Edit/%20%20用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和年度结转相关,不一定能单独使用,请一定要把补丁打全后才能正确使用。 3、做好账套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题) 4、检查各个模块的结账工作, 备份数据 (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) Admin进行数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、用Admin进行整个账套数据备份工作 3、Admin:“账套”-“输出”/“引入” 4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据 5、Admin有权删除一个账套 账套主管进行年度数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、账套主管只能进行年度数据备份工作 3、账套主管:“年度账”-“输出”/“引入” 4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据 5、账套主管有权删除一个年度账 年度账建立后的注意事项 (1)再次提醒您别忘了备份数据, (2)在进行年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的账套中也不能

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