用友年度结转常见问题.docx

用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 　1、进入系统管理，点注册。 　2、注册用户名，再点确定。 　3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 　4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 　5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 　6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 　7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 　8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 　二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 　1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。　2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”　3、点确认，接着点是。 　4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 　5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 　三、结转上年数据 　注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 　1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 　2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据 　3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 　（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 　（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 　（3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 　（4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 　3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 　4、点确认 　5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 　注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 　6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 　7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 　8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。用友--年终结转注意事项　准备工作:　1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结账或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)　　备份方法:　1:用用友自带工具备份:　系统管理--admin(或账套主管)注册--账套--输出(选择你要备份的账套)　2:用SQL企业管理器备份:　在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_账套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)　2、装上/myadmin/SinaEditor/Edit/%20%20用友官方网站必要的补丁:　此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。　3、做好账套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)　4、检查各个模块的结账工作,　备份数据　(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)　Admin进行数据备份工作　1、在服务器上的“系统管理”中操作　2、用Admin进行整个账套数据备份工作　3、Admin：“账套”-“输出”/“引入”　4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据　5、Admin有权删除一个账套　账套主管进行年度数据备份工作　1、在服务器上的“系统管理”中操作　2、账套主管只能进行年度数据备份工作　3、账套主管：“年度账”-“输出”/“引入”　4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据　5、账套主管有权删除一个年度账　年度账建立后的注意事项　(1)再次提醒您别忘了备份数据，　(2)在进行年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的账套中也不能