2016 01 出差管理制度修订)2016 01 出差管理制度修订).docx

上海欧乐传动与控制技术有限公司欧字〔2016〕01号出差管理制度（2016版）本着高效、节约的原则，特对本公司人员市内外出差管理做如下规定：①公司实行手机移动考勤管理，对不符合考勤规定的差旅费一律不予报销；②部门经理应严格控制部门的出差费用，按照当年的出差费用预算，认真做好当年的出差规划；③为了提高效率，业务员出差应选择在相近区域同时拜访多家客户；④原则上双休日尽量不要选择出差；⑤公司统一负责机票预定事宜。⑥业务员自己预订火车票、轮船票的限二等座及以下，酒店预订限如家、汉庭、莫泰168、锦江之星等经济型酒店。一、出差申请：（一）出差需要公司派车的：员工应事先填写《用车申请单》，注明外出时间、地点、工作事由及随行人员，交由上级主管审批其工作安排的真实性、合理性，再由人事综合部部经理根据车辆使用情况审批是否需要派车及所派车辆和司机。（员工除到新场、周康地区办事可以视情况全程接送外，其余市内用车一律送到就近车站或地铁站。市外用车及特殊情况需全程接送的市内用车，均需经副总经理特批。）出差不需用车的情况：市外出差，员工应事先填写《市外出差申请表》（一式两联，一联交人事综合部留存，一联交财务总监），根据公司相关规定审批。如需借款的，业务员凭财务总监签字后的暂支单到出纳处领取预支款。市内出差，事先填写《市内出差申请表》（一式两联，一联交人事综合部留存，一联自存，如涉及报销的将自存联交财务总监），注明出门时间、地点、工作事由经上级主管审批后交人事综合部留存。（三）出差人员均实行出差津贴制，无加班工资。双休日出差的，给予调休安排。二、出差费用报销标准：（一）、市内出差1、交通：应采用公交与出租短驳相结合，单次出租车费控制在20元之内，在发票背面注明上下车时间、地点。如由于使用滴滴、UBER等打车软件而无法得到票据的，由上级主管审核电子乘车信息结合手机考勤记录后予以报销（可用其它票据替代）。2、餐费：1）市内出差及外出办事人员午餐费报销标准为20元/人/餐。员工凭上级主管审批的《差旅费报销明细表》至财务部报销。有宴请安排的不享有午餐费，并且宴请安排前需向主管领导申请。2）市内参展人员午餐报销标准为40元/人/餐。报销人凭《展会考勤记录表》和《业务员差旅费报销明细表》，由展会负责人核实后至财务部报销。3、业务招待费：1）用途：业务招待费仅限于为开拓公司业务而发生的费用。2）业务招待费应控制在合理的水平内。要宴请客户的，出差人员应向主管领导事先提出申请。目前上海城市平均每人每餐标准不超过100元，超过此标准必须书面说明经董事长批准才能予以报销。否则超出部分由出差人员自己承担。宴请客户发生的餐费，报销人需在报销单后附《餐费、业务招待费、礼品清册》注明所报餐费日期、事由。并注明客户所在公司名称及客户姓名、联系方式由上级主管审核。4、礼品：如需送给客户礼品，须事先请示董事长（出差在外，应打电话回公司请示），经批准后方可购买，并单独开具发票。（二）、市外出差1、业务人员费用报销标准：1）交通：按照提高效率及降低成本兼顾的原则，出差前要求详细计划，周密安排，有效利用时间。出差期间应合理安排相关其他客户的拜访活动，拓展业务。中、短途以汽车、火车为首选交通工具。如陪同重要客户或时间紧迫等情况下，可在征得领导同意后采用飞机方式。红眼补贴凡乘坐低价机票出差的员工，起飞时间在早上8点前或晚上21点后的，给予100元/人/班次的红眼补贴。出差期间连续乘车时间超过6小时以上，而且当晚没有发生住宿费用的，每次另加100元补助。出差城市当地交通应以公交与出租车相结合的方式，凭发票及手机考勤记录按实报销，并在发票背面注明上下车时间、地点。交通费限额200元/天。如由于使用滴滴、UBER等打车软件而无法得到票据的，由上级主管审核电子乘车信息结合手机考勤记录后予以报销（可用其它票据替代）。自备车出差：除过路过桥费实报实销外，给予1元/公里的里程补贴，公司不承担修理、折旧及故障等其他任何费用。2）住宿：必须凭入住酒店真实有效的发票报销。住宿最高标准为：地级市及以下180元/天/间，省会城市250元/天/间，北上广深市280元/天/间。出差人员必须入住公司指定酒店。业务员自己能解决住宿的，公司给予相应城市最高住宿标准的50%作为补助。单人出差或同性两人一同出差享受1人标准。三人出差若订一间，标准可在上述规定上提高50％。多人一同出差时按照上述办法依此类推。特殊情况：陪同外籍客户出差可以住宿相同的酒店。如遇特殊情况，应事先向董事长审批。3）出差津贴：当天赶回，行程在8小时以内的，给予20元/人/天出差津贴，行程在8小时以外的给予40元/天。当天无法赶回的，给予80元/人/天（12:00后出发或15:00前返回的，出差津贴减半给予40元/人）。4）业务招待费：业务招待费标准最高为：地级市80