会计电算化03-04账务处理系统-报表处理系统解决方案.ppt

日常账务处理 三 第四节 现金流量表的制作 现金流量表科目及辅助核算设置 1.设置现金流量科目 在总账系统进入会计科目编辑窗口后，选择“编辑”菜单下的“指定科目”项，在弹出的“指定科目”对话框中选择“现金流量科目”项，将“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目从左边的“待选科目”框选入右边的“已选科目”框，然后单击“确认”按钮退出，如图4-15所示。 现金流量表科目及辅助核算设置 2．设置现金流量辅助核算 在用友通中选择“项目目录”进入“项目档案”对话框，单击“增加”按钮，在弹出的“项目大类定义＿增加”对话框选择“项目大类名称”区域的“现金流量项目”及“一般企业（新准则）”项，如图4-16所示。单击“完成”按钮，系统将自动设定项目分类定义和项目目录，如图4-17所示。 现金流量表的格式的定义 第一步，在财务报表系统中新建一张空白报表。 第二步，在“格式”菜单中选择“报表模板”项，系统弹出“报表模板”对话框，在“您所在的行业”框中选择“一般企业（2007年新会计准则）”，在“财务报表”框选择“现金流量表”，如4-20所示。 第三步，对报表模板进行局部调整，如字体、字号、文字和数字显示颜色、表格线设置、去除网格线、关键字设置及偏移等。 第四步，以“现金流量表”为文件名，将报表文件保存到指定路径，完成现金流量表的格式定义，如图4-21所示。 现金流量表的公式定义 系统提供了总账现金流量函数用于从总账系统取得各现金流量收支项目的发生数额。总账现金流量函数的基本格式如下： XJLL（起始日期，截止日期，项目编码，方向，[账套号]，[会计年度]，[是否包含未记账]） 报表数据处理 五 第五节 报表数据处理 表页管理 1．增加表页 插入表页即在当前表页前面增加新的表页。在数据状态下选择要插入表页的表页页标，使它成为当前表页，然后在“编辑”菜单中选取“插入”下的“表页”项，在弹出的“插入表页”对话框中输入要插入的表页数，确认后在当前表页之前增加新表页。 2．交换表页 交换表页是将指定的任何表页中的全部数据进行交换。在数据状态下，选择“编辑”菜单中的“交换→表页”项，系统弹出“交换表页”对话框，在“源表页号”和“目标表页号”框中输入要互相交换位置的表页页号。 3．删除表页 在数据状态下，选择“编辑”菜单中的“删除→表页”项，系统弹出“删除表页”对话框。在“删除表页”框中输入要删除的表页号，确认后该表页即被删除。若要同时删除多张表页，各表页号之间用逗号隔开。 报表数据生成 3．报表数据的具体生成 财务报表系统提供了三种单元公式的计算方式，即整表重算、表页重算和表页不计算。执行整表重算或表页重算功能可以让定义好格式和公式的报表取到指定的数据。 1．账套初始 “账套初始”用于指定业务函数取数的账套号和会计年度。 2．录入关键字 关键字是表页定位的特定标识， 标明了报表取数的对象及取数 的时间范围。 报表审核 1．审核公式定义 在报表格式设计状态下，选择“数据”菜单中“编辑公式”下的“审核公式”项，调出“审核公式”对话框。在“审核关系”框中按照对话框右侧的格式范例输入审核公式。审核公式编辑完毕，检查无误后单击“确定”按钮，系统将保存此次审核公式的设置。 2．报表的审核 当报表数据录入完毕后，应对报表进行审核，以检查报表各项数据勾稽关系的准确性。在数据状态下，选择“数据”菜单中的“审核”项。 报表舍位 1．舍位公式的定义 在报表格式设计状态下，在“数据”菜单中选择“编辑公式”下的“舍位公式”项，调出“舍位平衡公式”对话框。 在各编辑框中输入如下各项： 1）舍位表名。和当前文件名不能相同，默认在当前目录下。 2）舍位范围。舍位数据的范围，要把所有要舍位的数据包括在内。 3）舍位位数。1～8位。舍位位数为1，区域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除100；以此类推。 4）平衡公式。按统计过程的逆方向书写的舍位区域计算公式，格式为：单元 =算术表达式，不含筛选条件和关联条件，对整个报表的各个表页均有效。 报表舍位 2．报表舍位的操作 当报表编辑完毕，需要对报表进行舍位平衡操作时，可在数据处理状态下选择“数据”菜单中的“舍位平衡”项。系统按照所定义的舍位关系对指定区域的数据进行舍位，并按照平衡公式对舍位后的数据进行平衡调整，将舍位平衡后的数据存入指定的新表或他表中。 个人往来管理 人往来余额表查询 个人往来账龄分析 个人往来明细账查询 个人往来清理 个人往来催款单打印 项目管理 1．项目总账 1）科目总账。 2）项目总账。 3）三栏式总账。 4）部门项目总账。 5）分类总账。 2．项目明细账 1）科目明细账。 2）项目明细账。 3）三栏式明细账。 4）部门项目明细账。 5）多栏式明细账。 6）分类明细账。 日