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采购知识ABC 1、 业务的起点可以从采购订单开始，也可以从采购到货开始开展采购业务； 2、 ?对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。 3、 入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。 4、 ?采购发票及采购结算： Oslash; 采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。 Oslash; 采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况：1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。 5、 ?采购支付： Oslash; 可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。 核销可以按照按单据核销，按商品核销。 Oslash; 支持转账处理，包括：应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。 Oslash; 提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。 Oslash; 统计分析：货到票未到、票到货未到等 采购过程中各阶段的主要任务是什么 一、物料采购计划流程 生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量； 物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况； 确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量； 提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案； 组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）； 分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。 二、物料采购 市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况； 选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商； 签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批； 运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致； 付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续； 供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。 三、物料采购合同管理 签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益； 履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款； 履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。 四、物料采购台账管理: 1、先收货后付款 取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； 登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； 取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； 登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； 汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准； 登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏； 后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏； 编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。 2、先付款后到货 汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准； 登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记； 取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单； 登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏； 取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票； 登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部； 汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款