管理流程及管理制度全案7财务管理流程图管理流程及管理制度全案7财务管理流程图.doc

股 份 有 限 公 司 财 务 管 理 架 构 图 银 行 借 款 作 业—融 资 额 度 申 请 流程图F01 财 务 单 位 银 行 银 行 借 款 作 业— 额 度 动 用 流程图F01-1 财 务 单 位 会 计 单 位 银 行 借 款 作 业—到 期 还 款 流程图F01-3 财 务 单 位 资 金 调 度 及 管 理 作 业 流程图F02 财 务 单 位 股 利 发 放 作 业—现 金 股 利 流程图F03 股 务 单 位 会 计 单 位 股 利 发 放 作 业—股 票 股 利 流程图F03-1 股 务 单 位 会 计 单 位 财 务 单 位 出 纳 收 入 作 业—其 它 现 金 收 入 流程图F04-1 缴 款 单 位 财 务 单 位  应 收 票 据 到 期 兑 现 作 业 流程图F05 股 务 单 位 会 计 单 位 零 用 金 报 支 作 业 流程图F09 请 款 人 零 用 金 保 管 人 用 印 申 请 作 业 流程图F10 用 印 申 请 单 位 印 鉴 管 理 单 位 一 般 费 用 报 支 作 业 流程图F07 会 计 单 位 财 务 单 位 出 纳 支 出 作 业 流程图F08 会 计 单 位 财 务 单 位 出 纳 收 入 作 业—应 收 帐 款 收 入 流程图F04 业 务 单 位 财 务 单 位 会 计 单 位 银 行 借 款—利 息 支 付 流程图F01-2 财 务 单 位 会 计 单 位 应 收 票 据 退 票 作 业 流程图F06 财 务 单 位 会 计 单 位 业 务 单 位 会计 制度 股务作业 F18 有价证券管理 作业 F21 资金贷放作业 F19 票据管理作业 F10.11.14.17 出纳现金收支 出纳收入 作业F09