U8进销存一体化管理培训介绍.ppt

材料领用 包括材料生产部门领用和各部门低值易耗品的耗用 销售管理－－销售流程 销售报价单 销售报价单:向客户保送价格的报价单,手工录入 销售订单 销售订单:与客户形成的产品销售合同的简化记录 变更与关闭 变更：因某种原因需要更改订单数量及单价时，而本订单又被办理发货时所参照，不能直接修改，则采用变更。变更只对之后发生的 业务有效。 关闭：因某种原因本张订单不需要再执行或某行不需要执行，需要进行无效处理，而订单已被使用时使用。关闭后可随时打开 发货单 发货单:销售部通知仓库发货的通知单,若使用销售订单,则需要参照销售订单录入,形成数据关联,审核执行下一流程 销售出库单 仓库发货后,办理出库手续的单据,该单据减少仓库库存(现存量),可以通过销售发货单审核生成适合一次性出库(通知数量=出库数),可通过参照发货单生成,同张发货单可多次发货. 销售退货 销售退货:客户退回产品的通知单,自动或参照生成红字销售出库单增加库存量.原发货数量未开票即发货单未被参照录入销售发票,而退货数量不需要开具红字发票,则参照销售发货单录入,原发货单已开票后,而退货单需开具红字发票,则可参照销售订单或手工录入 蓝字销售发票 若未先发货后开票则参照发货单录入发票, 蓝字销售发票 蓝字销售发票也可以参照退货单录入,但相同存货的合计数量和合计金额必须为正 红字销售发票 只能参照退货单,且退货单是参照发货单录入时不能参照录入红字销售发票。 销售发票 若发货与开票同时进行,为减少录入工作量,可直接参照销售订单录入销售发票,发票复核后自动生成并审核发货单 注意事项： 在录入销售单据时若已经录入存货档案资料，但在参照存货档案时无法找到，原因可能是存货档案的销售属性未选中 在参照销售订单进行发货时，若无法参照销售订单，则检查销售订单是否审核、关闭、行关闭、发货完毕。 发票录入时注意开票日期，开票日期决定了入账日期。 参照退货单录入发票时，若无法参照退货单，则可能退货单未审核，或退货单是参照发货单生成。参照发货单生成的不需要开具红字发票其退货数量扣减参照的原发货单数量。 参数设置 允许超订单量发货：发货通知单数量大于订单数量， 销售生成出库单：发货单审核后自动生成库存的销售出库单 控制信用的单据：指需要要控制信用额度的单据，结合客户档案的系用额度使用 （四）应收款管理 应收挂账流程 销售发票审核 销售发票录入后由财务进行审核 生成会计凭证 制单处理:根据审核后的发票数据确认财务收入和税金 收款流程 收款单录入 收款单审核 收款核销 核销：指定收到款项应支付的那一笔应收 款（销售发票或应收单） 制单处理 （五）库存管理 库存流程 采购入库单 采购入库单:同意接收入库时所办理入库手续的单据,增加帐面库存,保存或审核后改变现存量,若流程中使用了采购订单和到货单则需要参照到货单入库,若没有使用到货单可参照采购订单,只能选择一种参照方式，若都无,则直接录入 销售出库单 仓库发货后,办理出库手续的单据,该单据减少仓库库存(现存量),可以通过销售发货单审核生成适合一次性出库(通知数量=出库数),可通过参照发货单生成,同张发货单可多次发货. 采购发票 采购发票:专用发票和普通发票.是供应商开具的销售发票.有运费发生时还有运费发票,需要参照采购入库单录入. 专用和普通区别：专用发票：应税外加 税额=无税金额*税率%。 价税合计=无税金额*（1+税率） 普通发票（费用发票）：应税内含 税额=价税合计*税率%。 无税金额=价税合计*（1-税率） 运费发票 运费发票:录入所发生的运费及搬运费等费用,直接手工录入，运费为价内税 采购结算 采购结算:用发票和采购入库单进行核销,使入库单的上的物资的入帐金额按发票的金额入库,还可以把运费分摊到不同的物资入帐, 发票上的结算:系统自动和录入发票所参照的入库单进行结算,适合没有运费发票情况 手工结算:手动选择发票和入库单结算,可自由选择.适和任何情况,包括有运费分摊情况 自动结算:系统自动按照发票上的数量查找数量相同的入库单进行结算若没有数量相等的入库单则无法结算.适合整单开票情况 采购发票上的结算 手工结算 要求发票数量=合理损耗+非合理损耗+入库单结算数量,运费等可按金额和数量两种方式分摊. 自动结算 选择结算时查找发票和入库单的条件. 费用折扣结算 若费用类发票晚于采购发票到，采购发票与入库单已发生采购结算，不能再进行费用分摊时，需要将费用金额分摊追加到入库单上。入库单可以是结算和暂估状态。 注意事项： 采购发票必须参照采购入库单录入。 费用存货档案必须具有‘应税劳务’属性 有费用发票需要分摊时必须