UserManualFI年结处理流程Ver40介绍.doc

年结处理方案用户操作手册 作者: 日期: 版本: 10 目录 年结处理方案用户操作手册 1 OED_FI_1060年结处理流程 1 1. 文档控制 3 1.1. 文档目的 3 1.2. 关键联系信息 3 1.3. 修改历史 3 1.4. 审批历史 3 2. 系统操作说明 5 2.1. OED_FICO_1050-010减值处理流程： 5 目的 5 何时 5 前提 5 路径 5 事务代码 6 操作过程 6 计提资产减值准备 6 计提存货跌价准备 10 计提坏帐准备 13 2.2. OED_FICO_1050-020年结处理流程： 14 目的 14 何时 14 前提 14 路径 14 事务代码 18 操作过程 18 总帐科目余额结转 18 供应商/客户余额结转 24 打开新的资产年度 30 关闭旧资产年度、结转资产余额 34 关闭正常期间、打开特殊期间 36 利润分配、盈余公积 38  文档控制 文档目 该文档描述欧意德动力集团有限公司。 该教程将帮助您 总帐科目余额结转 供应商/客户余额结转 打开新的资产年度 关闭旧资产年度、结转资产余额 关闭正常期间、打开特殊期间 利润分配、盈余公积 关键联系信息 姓名 小组 联系号码 电子邮件地址 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 审批历史 审批日期 审批人 审批内容（版本） 系统操作说明 ： 目的 何时 前提 路径 -财务会计-固定资产-过帐-手工价值改正-资产负债表重估 计提存货跌价准备 会计核算-财务会计-总分类帐-过帐-一般过帐 计提坏帐准备 会计核算-财务会计-总分类帐-过帐-一般过帐 事务代码 操作过程 步骤 1:输入 SAP字段 SAP字段意思 是否必填 演示数据 资产 待计提减值准备固定资产编码 是 101000000012 凭证日期 计提减值业务凭证记录时间 是 2010-06-21 过帐日期 计提减值业务记帐日期 是 2010-06-21 事务类型 决定减值业务业务类型 是 892 填写顺序 SAP字段 SAP字段意思 是否必填 演示数据 1 资产价值日 计提资产减值准备的日期 是 2010-06-21 2 记帐金额 计提资产减值准备的金额 是 650 3 文本 业务摘要描述 是 计提资产减值准备 点击过帐保存，系统提示： 执行计提折旧操作（见操作手册FI_1050月结操作流程），方可产生会计凭证 借：资产减值损失 贷：固定资产资产减值准备 步骤3：通过事务代码AW01N查看资产浏览器 输入待查看资产编码，默认首页“计划价值”视图， “重新评估”行显示本次计提资产减值准备金额， “业务”记载了本次减值准备动作如图所示 切换“过帐值”视图查看 资产浏览器记载了6月份计提资产减值准备650，同时普通折旧列的计算是根据减去本次减值后的金额进行计算。 计提存货跌价准备 步骤1：在菜单查找路径或者输入 步骤2：输入总帐凭证界面 填写顺序 SAP字段 SAP字段意思 是否必填 演示数据 1 凭证抬头文本 凭证摘要描述 是 计提存货跌价准备 2 记帐码 总帐科目 40 是 40 3 科目 根据记帐码决定输入总帐科目 是 资产减值损失-存货 回车进入下一界面： 填写顺序 SAP字段 SAP字段意思 是否必填 演示数据 1 金额 计提存货跌价准备的金额 是 780 2 记帐码 总帐科目贷方 50 是 50 3 科目 根据记帐码决定输入总帐科目 是 存货跌价准备-原材料 点击模拟凭证 计提坏帐准备 具体操作可参考“计提存货跌价准备” 产生如下会计凭证： 借：6701060008 资产减值损失-坏帐准备 贷：1231010000坏帐准备-应收帐款 OED_FICO_1050-020年结处理流程： 目的 何时 前提 路径 -财务会计-总分类帐-期间处理-清算-结转-余额结转（新） 供应商/客户余额结转 会计核算-财务会计-应收款-定期处理-结算-结转 打开新的资产年度 会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-会计年度更改 关闭旧资产年度、结转资产余额 会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-年终结算-执行 关闭正常期间、打开特殊期间 会计核算-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-打开和关闭过帐期间 利润分配、盈余公