xx煤矿资金计划管理制度介绍.doc

xx煤矿资金计划管理制度 为了加强xx资金计划管理工作，维护计划的严肃性，规范计划项目申报审批及立项程序，落实计划项目执行情况，实现投资效益最大化，确保集团公司下达的各项资金计划的顺利完成及企业生产经营规范有序进行，特制定本办法： 第一部分 资金计划项目申报及编制的管理 一、管理原则 按照分口、分级、分类、分档的原则进行管理，实现层次管理、分级把关，做到各司其职、各尽其责。 1、分口管理，即申报计划项目按照专业分类与各对口业务部门（生产、基建、机电、安全、通风、地测、环保、监测监控等）进行对接。如：灵北矿的矿建工程、土建工程、设备及安装工程分别由生产基建科、机运区牵头进行汇总报预算中心。经矿相关领导审核，会议确定后由上述部门进行对口申报。其他计划项目由分管业务科室按相应程序开展申报工作。 2、分级管理，即计划项目申报要按照建设单位初审，呈报灵北矿对口业务负责领导，审核通过后报集团公司对口业务处室审查、集团公司分管领导审定后，将准予实施的审定项目返回灵北煤矿，对口单位汇编报送预算中心，预算中心根据计划项目申报要求整编上报计划处的流程逐级进行。 3、分类管理，即专项资金计划要按照折旧维简（集中和自有）、安全费用（集中和留用）、铁维费、科技资金等进行分类申报；基建（技改）、环保、专项资金中资金量较大并相对独立发挥效能的项目分类单独上报、审批。 4、分档管理，即计划项目要严格按照集团公司针对不同资金额度的审查、审批权限规定进行项目审查和计划申报管理。 （1）单项（位）工程500万元以下（含500万元），单台设备单价100万元以下（含100万元）由集团公司分管领导审核批准。 （2）单项（位）工程500万元以上、1000万元以下（含1000万元），单台设备单价100万元以上、300万元以下（含300万元）由集团公司总经理审核批准。 （3）单项（位）工程1000万元以上、单台设备单价300万元以上提请集团公司党政联席会审议。 二、申报原则 1、计划项目的申报，必须在充分认识当前煤炭经济形势的前提下，以促生产、保民生作为根本出发点，严格按照集团公司相关文件指示进行。在实际操作中，要严格控制楼堂馆所装修、观赏景观等消费性项目，要严格保证优先开展安全、生产项目，要充分保障水暖住房等民生项目，要力争寻求经济效益项目，同时要尽量避免重复建设和无效投入。 2、为保证我矿持续发展，各单位要根据集团公司有关文件精神，结合我矿实际生产经营状况，切实抓好项目的日常储备工作。遵照早预测、早规划、早着手、早设计、早审定的原则，各单位一把手负责，认真落实好本单位项目计划的储备工作。同时要严格遵循项目计划申报流程，从必要性、紧迫性、科学性方面入手，对本单位申报项目计划进行编号，排序整理，以便日后及时高效的完成项目计划的申报工作。 三、项目计划申报及审查流程 项目计划主要是指基建（技改）、环保和专项资金中资金量较大并相对独立发挥效能的项目，申报及审查适用以下流程： 1、申报单位要从申报项目的必要性、可行性及经济效益等方面对申报项目进行充分调研、论证，并填写项目申报表（附表一）。 2、申报项目确认后，呈报本单位分管矿长、矿长审批，批准之后在项目申报表上加盖单位公章，报送集团公司对口业务处室审查审定。 3、集团公司对口部门及分管领导审查审定准予实施的项目审批表，要及时返回预算中心，并配合对口科室做好项目的初设、审定和项目计划明细表的初编工作。 4、预算中心根据集团公司计划编制要求及对口业务部门提出的项目计划明细初稿进行核编，经矿领导会议确定后，行文上报集团公司计划处。 5、严格按照项目计划申报程序办理，凡未经集团公司领导和专家论证、审核的计划项目，一律不予以整编呈文上报计划处。 四、计划申报及审查流程 （一）专项资金 专项资金包含折旧维简（集中和自有）、安全费用（集中部分和留用部分）、铁维费和科技资金。 1、自有资金和安全留用 （1）各部门根据生产实际提出本部门所需安全、维简折旧资金明细计划（矿土安工程、设备购置、其它费用）。 （2）申报单位将确认的项目申报表，呈报本单位分管矿长、矿长审批，审批后将计划项目上报集团公司对口部门审核、审定。 （3）申报单位根据集团公司返回的审定项目汇编成资金建议计划报送对口业务科室（附集团公司分管领导及对口部门审查意见），对口业务科室整理汇编后报送预算中心，预算中心根据集团公司计划编制要求，按资金类别提出本单位自有资金和安全留用建议计划，并经矿领导会议确定后，行文上报集团公司计划处。 2、专项集中资金和安全集中资金 因特殊因素自行难以承担折旧集中资金的，方可依程序申报。申报安全集中资金的，必须是投资大且自身难以解决的项目。项目申报应按下列程序进行。 （1）根据本单位安全、生产实际情况编制申请折旧集中资金和安全集中资金建议计划。 （2