《财务软件应用》公选考核要求2015年11月12日要点.doc

邮件：1050793660@ 《财务软件应用》公选 大作业要求 2015年11月 一、用友ERP-U8软件操作部分（共55分） （一）、建立新账套 (1)账套信息 账套号：；账套名称：：采用默认账套路径；启用会计期：年月；会计期间设置：默认。 (2)单位信息 单位名称：；单位简称：：单位地址：：法人代表：；邮政编码：；联系电话及传真：；税号：。(3)核算类型 该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：新会计制度：账套主管：；选中“按行业性质预置科目”复选框。按行业性质预置科目(4)基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 该企业的分类方案如下。 科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码级次：223 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)系统启用 启用总账启用时间为2、数据备份 先在D盘建一个实验数据文件夹，备份时先指定此文件夹为备份目标路径，备份后此文件夹大小16.4M左右，然后再复制到U盘中。不能直接备份到U盘，以后每次实验结束后备份数据都遵循这一原则。 （二）用户权限管理 （2分） 1、001 张总管(口令：001) 角色：账套主管。 负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；一般他不从事具体的操作工作。 2、002 王出纳(口令：002) 主要负责现金、银行账管理工作。如企业现金和银行存款的查询、资金日报的编制、银行对账等工作。赋予“总账--凭证--出纳签字”和“总账--出纳”的操作权限。 3、003 马会计(口令：003) 主要是凭证查询、填制、审核，记账、账簿管理、期末转账等工作。 赋予“总账”的全部操作权限。 4、004 李主管(口令：004) 角色：会计主管、财务主管。 主要负责凭证的审核、记账、结账、恢复记账前状态、选项设置、输入期初余额、主管签字、各种账簿的查询权。 提示： 以上权限设置只是为了实验中学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。 （三）、基础档案设置 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 总经理办公室 财务部 销售部销售部 3销售部 人员编号 人员姓名 性别 行政部门 101 男 总经理办公室 男 财务部 女 财务部 女 财务部 01 王女 销售部 02 孙志 男 销售部 1 武钢 男 采购部 2 李平 男 采购部 分类编码 分类名称 01 02 零售03 代销04 直销店 4、供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 2 配件供应商 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 客户 编号 客户 名称所属 分类 码 所属 地区 地 址 分管 部门 分管 业务员 001 01 02 北京市海淀区路号 销售 部 王002 天津多乐嘉超市 02 02 天津市路1号 销售 部 003 苏宁电器 03 03 上海市号 销售 部 王004 直属销售中心 04 01 北京建国路号 销售 部 编 号 供应商 名称 所属分类码 所属 地区 地 址 分管部门 业务001 桑德兰压缩机有限公司 01 02 北京市号 采购部 002 大华模具公司 01 02 北京市路号 采购部 李平 003 02 03 南京市路1号 采购部 004 华塑零部件厂 02 03 上海市路号采购部 李平 1.总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 赤字控制：资金及往来科目 可以使用应收款、应付款、存货受控科目 凭证编号方式采用系统编号出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证账薄 会计日历 其他 2.基础数据 (1)外币及汇率 币符：USD 币名：美元；固定汇率1：。 (2)会计科目及期初余额表科目名称 辅助 核算 方向 币别 计量 期初余额 现金(1001) 日记账 借 932.86 银行存款(1002) 银行账 借 51.00 工行(100201) 银行账借 10 000.00 中行(100202) 银行账 借 美元 银行账 借 客户往来 借 应收账款(1131) 客户往来 借 600.00 其他应收款(1133) 借 800.00 应收个人款(13301) 个人往来 借