【终结版】附表1-12要点.doc

产品方案及正常年份销售收入数据 序号 项目 单价/(万元/吨) 数量/吨 金额/万元 1 正常生产年份产品产量 1.1 液压气动缸体管 0.9 3000 2700.0 1.2 DOM管 0.7 1000 700.0 1.3 珩磨管 1 1100 1100.0 1.4 汽车用管 1 900 900.0 1.5 石油地质管 0.85 800 680.0 1.6 井下支柱管 0.75 700 525.0 1.7 其他类型管 1.2 500 600.0 投资及相关数据 序号 项目 单价 数量 金额/万元 2 固定资产投资 3608.5 2.1 精密钢管车间 2336.7 2.1.1 主厂房建筑费用 0.25 2016 504.0 2.1.2 设备费用 2.75 610 1677.5 2.1.3 安装工程（为设备家的9.25%） 155.2 2.2 公辅设施 887.1 2.2.1 建筑费用 0.21 2223 466.8 2.2.2 设备费用 2.65 130 344.5 2.2.3 安装工程（为设备家的22%） 75.8 2.3 工器具、家具购置 50.0 2.4 预备费（占建设投资的8%） 334.7 3 无形资产与递延资产 575.0 3.1 无形资产 500.0 3.2 递延资产 75.0 4 固定资产残值率（占固定资产原值的百分比） 5% 成本费用及相关数据（按正常年份计） 序号 项目 单价 数量 金额/万元 6 外购原材料 3690.9 6.1 热轧无缝管 0.45 7450 3352.5 6.2 直缝焊管 0.32 1050 336.0 6.3 硫酸（93%） 0.06 40 2.4 7 外购燃料及动力 734.4 7.1 水 0.00005 24100 1.2 7.2 电 0.00004662.6 7.3 动力煤 0.016 4410 70.6 8 工资及福利费 445.9 8.1 生产人员 0.91 402 365.8 8.2 管理人员 0.91 88 80.1 9 其他费用 587.3 9.1 年其他制造费用 255.0 9.2 销售费用 235.0 9.3 管理费用的其他费用 97.3 附表1：基础数据汇总表 序号 工程或费用名称 估算价值 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产投资 3608.5 1.1 工程费用 970.8 2022.0 231.0 3223.8 1.1.1 精密钢管车间 504.0 1677.5 155.2 2336.7 1.1.2 公辅设施 466.8 344.5 75.8 887.1 1.2 其他费用 50.0 50.0 1.3 预备费 334.7 334.7 2 无形资产与递延资产 575.0 575.0 2.1 无形资产 500.0 500.0 2.2 递延资产 75.0 75.0 3 建设期利息 239.5 3.1 第一年末利息 59.9 3.2 第二年末利息 179.7 4 建设投资（1+2） 4183.5 4.1 自有资金 1255.0 4.2 银行贷款 2928.4 5 固定资产投资总额 4423.0 6 固定资产原值(1+3) 3848.0 7 固定资产残值 192.4 附表2：建设投资与固定资产总额估算表 附表3：投资计划与资金筹措表 序号 年限/年项目 合计 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6～16 生产负荷/% 50% 85% 100% 100% 1 总投资 4943.3 2151.6 2271.4 337.7 127.9 54.8 0.0 1.1 建设投资 4183.5 2091.7 2091.7 1.1.1 固定资产投资 3608.5 1804.2 1804.2 其中：预备费 334.7 167.3 167.3 1.1.2 无形资产投资 500.0 250.0 250.0 1.1.3 递延资产投资 75.0 37.5 37.5 1.2 建设期利息 239.5 59.