用友g6总账,报表流程用友g总账,报表流程.doc

用友G6软件操作手册 1.基础信息的设置 登录用友G6软件 登录用友软件可有两种方法：1.通过桌面上的用友G6图标进入 2.通过开始-程序-用友G6-中小型管理软件-G6企业门户进入. 软件登录界面 进入软件后,选择左下角设置进行基础档案的相应设置 1.1基础档案 本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。单击〖增加〗按钮，进入会计科目页编辑界面，根据栏目说明输入科目信息，〖确定〗后保存择要修改的科目，单击〖修改〗按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。提示 没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。 已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。 删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。单击菜单【】【】【凭证】下的【填制凭证】，显示凭证。单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。 凭证编号：如果在【选项】中选择系统编号则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 在附单据数处输入原始单据张数。输入末级科目或按[F2]键参照录入。 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可 ”-”号为红蓝字转。2.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换. 凭证审核 1.单击菜单【】【】【凭证】下的【凭证】，显示凭证。审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示审核凭证查询条件界面。 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称； 选择查询月份和凭证号范围； 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择日期范围，此时凭证号范围不可选。 选择全部显示所有符合条件的凭证列表，选择作废凭证或有错凭证显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。 选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。 输入审核凭证条件，显示凭证一览表。审核人和制单人不能是同一个人。 若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。 审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在基础设置的数据权限中设置。 采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。 作废凭证不能被审核，也不能被标错。 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。 记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。记账向导一： 列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。 选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如5，6，9，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。 记账向导二： 显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。 记账向导三： 当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的