顺德制造新账套初始化方案顺德制造新账套初始化方案.doc

初始化方案说明书 一、初始化整体思路 4月1日开始启用新账套，首先导入和完善基础数据，在集中录入完初始余额之后，开始业务处理；待录入完4月份单据后，再结束初始化，并进行月末处理，开始正常的账务处理。 二、初始化方案 新账套的启用会计期间是2002年第四期； 2002年4月01日--4月07日安装K/39.1,升级原K/38.82帐套； 2002年4月01日--4月03日，在EXCEL中整理财务和业务的基础数据，包括：科目、核算项目、币别、辅助资料； 2002年4月01—4月06日，准备初始静态财务和业务数据，包括：科目余额、存货结存数量、金额； 2002年4月03日--4月07日准备初始的动态业务数据，包括：4月1日以前采购已入库，但发票尚未收到的暂估入库单据；4月1日以前已出库但尚未开出发票的出库单据； 2002年4月01日—4月07日准备初始的应付帐款的期初余额数据 7、待K/3V9.1安装、测试完成后,集中在2-3天录入完初始数据，在正式录入业务数据之前利用2-3天时间（备份初始数据，并恢复成原型测试帐套），选择一些关键的业务流程和业务处理进行原型测试，通过之后，再进行4月份财务、业务数据的录入工作。 三、初始化操作说明 （一）、静态数据设置： 考虑到分销系统的使用，这五个核算项目首先按29个分支机构设类别，在类别下面分别添加具体的项目内容。分公司不得修改或删除设置的类别。 客户：增加下列以下特殊客户：零售客户、换货客户。 代码 名称 XXX.998 零售客户 XXX.999 换货客户 部门：分营销支持科、渠道管理科、整合传播科、售后、直效营销、分公司六个部门，其中‘分公司’主要用于核算无法确定分摊费用时使用。 代码 名称 XXX.001 营销支持科 XXX.002 渠道管理科 XXX.003 整合传播科 XXX.004 售后 XXX.005 直效营销 XXX.006 分公司 仓位：分XXX本地中转仓、XXX外地中转仓、售后仓（下分售后待验仓、售后周转仓、售后直效营销仓）、委托代销仓、代管物资仓、XXX自营店仓、二次配送仓等类型仓位。 代码 名称 仓位属性 XXX.001 中转仓 XXX.001.001 XXX中转仓 普通仓位 XXX.001.002 YYY中转仓 普通仓位 XXX.002 售后仓 XXX.002.001 售后待验仓 普通仓位 XXX.002.002 售后周转仓 普通仓位 XXX.002.003 售后直效营销仓 普通仓位 XXX.003 委托代销仓 XXX.003.001 XXX委托代销仓 委托代销仓 XXX.003.002 YYY委托代销仓 委托代销仓 XXX.004 自营店仓 XXX.004.001 XXX自营店仓 普通仓位 XXX.004.002 YYY自营店仓 普通仓位 XXX.005 代管物资仓 代管物资仓 XXX.006 二次配送仓 普通仓位 XXX.007 厂发仓 普通仓位 XXX.099 差异仓 普通仓位 （二）、关键操作 静态数据录入完毕后，为了能在系统初始数据录入尚未结束前，开始日常业务的处理，建议首先结束应付系统的初始化（应付款管理系统(工具菜单(结束初始化），存货系统和总账系统暂不结束初始化。 （三）、日常业务处理（初始数据尚未录完前）： 购销存系统： 采购管理系统：因为要使用应付款管理系统，所以采购入库单、采购退回单可以和平时处理一样，对单据进行审核操作；但是对于红蓝字销售发票只能保存，不能审核和核销；否则应付款管理系统反初始化时会取消发票的审核和核销，导致应付款管理系统和采购管理系统单据状态不一致。 仓存管理系统：各种出入库单据可以和平时处理一样，对单据进行审核操作； 销售管理系统：因为不使用应收款管理系统，所以销售出库单、分期收款出库单、销售退回单、分期收款退回单、红蓝字发票可以和平时处理一样，对单据进行审核操作 D、存货核算系统：暂不使用。 应收款管理系统：由于业务量很少，建议暂不使用。可通过在总帐中，设置应收科目相应的辅助核算和往来业务核算达到类似的管理要求； 应付款管理系统：关闭初始化以后，进行日常单据的录入。 总账系统：可录入凭证，但暂不对凭证进行过账处理。 （四）、初始化数据的录入： 初始化过程的基本思路： 在存货核算系统分仓位录入3月份存货结存数量和金额； 在存货核算系统中分别录入4月1日前暂估入库单和未核销的出库单； 在应付款管理系统分供应商录入借方金额、贷方金额、余额； 在总账系统中录入会计科目和相关核算项目的累计借贷发生额、余额； D、按购销存系统---〉应收款系统---〉总账系统的顺序结束初始化； 初始化数据的准备要求： 按实际的仓位准备3月