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1加油站资管理.doc

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1加油站资管理

加油站资金管理 中油辽宁抚顺销售分公司财务部 目 录 一、加油站资金管理职责分工 二、资金收入流程 三、资金安全设施管理 四、其他 一、加油站资金管理职责分工:加油站资金管理人员主要包括:加油员及卡点、非油营销员、核算员(开票员)、加油站经理。具体如下: 1、加油员及卡点、非油营销员职责:收取营业现金并识别纸币真伪;及时将现金投入投币柜后登记《加油站营业款交接记录》(投币);在为特批固定客户加油时填写加油站固定客户加油凭证;结帐时将所收营业款从投币柜中取出,在结算室清点无误后移交给核算员(或开票员);将每天接班至上门收款来之前收取的销售款项做二次预缴款,填写《加油员上门收款缴交营业款明细表》。加油员和卡点营销员分孔投币,可分设《加油站营业款交接记录》。收款设置在开票员岗位的加油站,开票员的岗位职责参照加油员的岗位职责管理。 2、加油站核算员(或开票员)职责:清点并复核加油员上缴的营业款并即刻锁入保险柜中,登记《加油站营业款交接记录》(交接);编制、打印交接班相关表单;在资金平台操作资金缴存业务,填写转帐支票存款单,及时缴存营业现金及帐包;登记加油站固定客户明细账并负责对账;负责保管金柜的钥匙或密码。 3、加油站经理职责:加油站经理为加油站资金第一责任人。负责监督加油员及卡点、非油营销员交班时营业现金的清点过程,督促加油员、卡点、非油营销员与核算员(或开票员)在《加油站营业款交接记录》(交接)登记,并监督核算员(或开票员)即刻将清点后的现金放入金柜中;审核销售日报表并签字确认;不定期检查当班加油员及卡点营销员收款兜的现金是否超限额,是否及时投币以及登记《加油站营业款交接记录》(投币)的情况,并签字;同核算员一起识别上门收款人员身份,并监督上门收款交接过程;对预收帐款进行监督、审核;负责保管金柜的钥匙或密码;随时检查加油站安全设施的设置和使用是否符合管理规定。 二、资金收入流程:包括收取营业款、营业款交接、上门收款、财务复核与监督、预收帐款等。 1、收取营业款: 加油员及卡点、非油营销员要及时将所收到的现金投入投币柜,以防止因为携带现金过多而发生的被抢、丢失等意外事件。加油员及卡点、非油营销员在将营业现金投入投币柜后,需在《加油站营业款交接记录》(投币)摘要栏上注明投币、在小写金额处填写所投金额,并在“加油站”栏“交款人”处签字。加油员手中所持找零用现金的限额见附表。 填写《加油站营业款交接记录》时应注意: (1)、日期必须连续,不得用“〞”代替同一日期,不得跨日登记,不得在每日结束后用空行间隔或结出每日累计金额。 (2)、小写金额只写钱数,不写券别。 (3)、投币人写全名,不得只写一个姓,不得用“〞”代替,要字迹清晰。 (4)、加油站经理每天需对投币记录进行复核至少10次,并在“加油站”栏“监督人”处签字。经理不在时,可委托核算员或计量员复核,但必须在加油站日志中登记。 (5)、填写《加油站营业款交接记录》需用碳素笔填写,不得使用油笔、铅笔。记录要求数字清晰,字迹工整,不得随便涂改,如有涂改需用红笔划线后在原数字上方重新填写。 加油站营业款交接记录(样表) 2008 年 摘要 小写金额 封包数量 加油站 银行 备注 投币 交接 存款 收取支票 支票号 月 日 时 分 交款人 接款人 监督人 收款车号 收款人员 3 1 8 15 √         800   李明           3 1 8 50 √         1100   王雨           3 1 9 32 √         600   王雨   巍刚      3 1 9 50 √         450   王雨           3 1 10 15 √         1500   李明           3 1           650     错误       3 1           850           3 2 5 10 √         700   王雨           3 2 6 15 √         800   李明           3 2 7 10 √         300   李明           3 2 7 55 √         850   王雨   巍刚      3 2 8 10 √         750   张明宇           2、营业款交接: 加油员交接班抄表后,将收款包所存现金清点投入投币柜中并填写《加油站营业款交接记录》(投币)。《加油

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