业务股操作册.doc

财政一体化管理 信息系统操作手册 （业务股版） 目 录 目 录 1 1. 指标管理 2 1.1. 业务描述 2 1.2. 流程说明 2 1.3. 系统操作 3 1.3.1业务科室单位指标分配录入 3 1.3.2业务科室单位指标分配审核 5 1.3.3单位指标调减录入 7 1.3.4单位指标调减审核 10 2. 计划管理 12 2.1. 业务描述 12 2.2. 流程说明 12 2.3. 系统操作 12 2.3.1单位用款计划审核 12 2.3.2单位用款计划申请打印 14 2.3.3单位用款计划调减审核 15 2.3.4单位用款计划申请调减打印 15 2.4. 实拨管理 16 2.4.1. 业务描述 16 2.4.2. 流程说明 16 2.4.3. 系统操作 17 （1）实拨申请录入 17 （2）无指标请款单录入 20 （3）实拨、无指标用款申请审核 22 （4）实拨、无指标用款申请打印 23 （5）实拨退款回单登记 25 3. 支付管理 26 3.1. 直接支付 26 3.1.1. 业务描述 26 3.1.2. 流程说明 26 3.1.3. 系统操作 27 （1） 直接支付录入 27 指标管理 业务描述 预算股已经完成业务股室来源指标的录入及审核操后作形成“科室待分指标”。业务股室在预算股下达的“科室待分指标”额度范围内，将指标通过“指标分配录入”明确指标具体的单位、支付方式，通过本股室内部审核后形成有效的“单位可执行指表”。 流程说明 图 1.21 系统操作 1.3.1业务科室单位指标分配录入 前提条件： 预算科已完成科室指标录入及审核。 操作步骤： 以“业务科指标经办人”角色登录系统。 单击【指标管理】【单位指标管理】【指标分配录入】，如图1.3-1。 图1.3-1 单击【新增】后面的，选择【单位指标分配追加单】，如图1.3-2。 图1.3-2 弹出如图1.3-3界面后，选择一条上列表中的处室指标点击【新增】填写完相关的要素信息指标会显示在下列表中如图1.3-3-1，注意：指标文号不能为空。点击【保存】按钮。 图1.3-3 图1.3-3-1 录入完数据之后进入送审状态，勾选要送审的单据，单击【送审】如图1.3-4 图1.3-4 1.3.2业务科室单位指标分配审核 前提条件： 业务科室已完成“单位指标分配”录入并且送审。 操作步骤： 以“业务科指标审核人”角色登录系统。 单击【指标管理】【单位指标管理】【指标分配审核】，如图1.3-5 图1.3-5 勾选要送审的单据，单击【审核通过】，如图1.3-6。 图1.3-6 1.3.3单位指标调减录入 前提条件： 股室已完成“单位指标分配”录入及审核。 操作步骤： 以“业务科指标经办人”角色登录系统。 单击【指标管理】【单位指标管理】【指标追减录入】，如图1.3-7。 图1.3-7 单击【新增】后面的，选择需要调整单据类型以下以【单位指标追减单】为例，如图1.3-8。 图1.3-8 弹出如图1.3-9界面后，在录入视图中填入相关要素后点【选择指标】按钮。 图1.3-9 弹出如图1.3-10界面，可在查询视图中填入相关要素后点【查询】按钮按照条件过滤指标。 图1.3-10 勾选需要调减的单位指标，单击【确定】，如图1.3-11 图1.3-11 弹出如图1.3-12界面，选择调减指标列表中的指标，在调减指标列表中填写本次调减指标的金额，单击【保存】按钮。注意：调减金额不能大于可用金额。 图1.3-12 勾选要送审的单据，单击【送审】，如图1.3-13。 图1.3-13 1.3.4单位指标调减审核 前提条件： 业务股经办人已完成单位指标调减的录入及送审。 操作步骤： 以“业务科指标审核人”角色登录系统。 单击【指标管理】【单位指标管理】【单位指标调减审核】，如图1.3-14。 图1.3-14 勾选要送审的单据，单击【审核通过】，如图1.3-15。 图1.3-15 计划管理 业务描述 计划管理模块中，业务科经办人负责审核单位上报的“用款计划”和“计划调减”的审核、用款计划签批单据的打印工作。将需要签批的文件送相关领导签字确认后，交由国库科完成计划的审核及下达工作。 流程说明 图 2.21 系统操作 2.3.1单位用款计划审核 前提条件： 业务股室或预算科已完成“单位可执行指标”的下达。 操作步骤： 以“业务科执行经办人”角色登录系统。 单击【支付管理】【计划管理】【单位用款计划审核】，如图2.3-1。 图2.3-1 勾选待审核的数据，单击【审核】，如图2.3-2。 图2.3-2 弹出“审核成功”对话框，点击【确定】 2.3.2单位用款计划申请打印 前