（精）企业经营沙盘演练.ppt

角色介绍 总裁 CEO 战略决策 财务总监 CFO 资金运作 营销总监 COO 市场销售 生产总监 CMO 采购、生产 研发总监 ISO、产品开发 企划总监 情报分析 座位安排 企业背景介绍： 本地企业 经营状况良好 产品技术含量低 原管理层在技术开发、市场开发方面保守 企业的业务流程： 盘面介绍 起始年状态 现金、应收款与设备价值 现金24M 应收款(现金) 14M 在制品(筹码+现金) ：6M 生产线1： 生产线2： 生产线3： 生产线4： 成品： (筹码+现金) Beryl: 6M (3个) (筹码和现金各3个放在仓库) 原材料(筹码) ：M1: 2M (2个) 原料订单(筹码) ：2个 拥有新华厂区 (筹码) ，价值40M 机器和设备现有价值(现金) 12M(2M＋3M＋3M＋4M) 短期贷款(筹码) ：3Q, 4Q 各10M 1、产品计件加工费用 2、生产线费用与周期的规则 3、厂房购买与租用规则 4、原材料采购规则 采购原材料需经过下原料订单和原材料入库两个步骤。 采购提前期：M1: 1Q, M2: 1Q，M3: 2Q, M4: 2Q 4、原材料采购规则（续） 注意： 原材料M1、M2、M3、M4采购费都是1M/个 原材料变卖给银行，按原值1/2处理 各组之间可相互转让原材料，价格自行协商决定 没有下订单的原材料不能采购入库； 如果现金支付，财务总监要做好现金收支记录;如果启用应付账款，在沙盘上做相应标记。 5、贷款规则 贷款总额（长贷＋短贷）≤上一年所有者权益×2 短贷：利息5％，到期还本+利息，最长4Q 长贷：利息10％，每年度末支付利息，到期还款+利息，最长4Y 高利贷：额度不限，利息20％，到期还本+利息，最长4Q,可以小于4Q贷款 长期贷款1千万起贷；短期贷款2千万起贷 企业随时可以向银行申请高利贷 企业间不允许私自融资,在经营期间,只允许向银行贷款。 6、产品BOM结构 7、贴现规则 贴现：将应收帐款转为现金，应支付的费用比例如下： 1：12，即从应收账款中取13M，12M 进现金，1M 放入贴现费用（可以贴13 的倍数）。 贴现可随时进行（只要有应收账款） 8、产品研发规则 Crystal：1年研发完毕，研发费用1M/季度 Ruby：1.5年研发完毕，研发费用2M/季度 Sapphire：2年研发完毕，研发费用2M/季度 要想生产某种产品，先要完成该产品的研发。 各产品可同步研发；资金不足时可随时中断或终止，但不允许超前或集中投入；已投资的研发费不能回收。 研发过程中，不能生产。全部投资完成的下一周期方可开始生产; 产品研发技术允许转让. 10、ISO认证规则 ISO9000：1年认证完毕，认证费用1M/年 ISO14000：2年认证完毕，认证费用1M/年 两项ISO 认证可同时进行，资金短缺时可随时中断投资。 11、市场开拓规则 企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场。 每个市场的开发，每年最多投入1M， 允许中断或终止， 不允许超前投资。 任务清单 任务清单代表了企业简化的工作流程，也是企业竞争模拟中各项工作需要遵守的执行顺序。 注意：执行任务清单时，必须按照自上而下的顺序严格执行。所有对完成后的任务进行修改或颠倒顺序执行的操作均视为违规，违规将被处于相应罚款。 资产负债表 损益表 起始年订单 订单交货规则 每个季度 （1）自右而左的顺序 还本付息（短贷） 更新短期贷款 申请短期贷款 短期贷款只有在这一时点才可以申请。 如果有贷款需要归还，同时还拥有贷款额度时，必须先归还到期的贷款，才能申请新贷款。不能以新贷还旧贷。 生产线折旧规则 生产线折旧：按原值5年平均折旧。 刚建成以及当年投入生产的生产线，不提折旧。 对已提完折旧的设备，仍可继续使用。 注意：计提折旧只涉及生产线净值，与现金流无关。 起始年末的财务状况 运营规则补充 1、广告投入单 2、订单 运营规则补充 3、订单争取规则 4、竞单规则 第一年按照广告投入排名。 第二年起，上一年度销售量最大者先选该市场该产品的订单； 其他组再按照该产品本年广告投入排名； 当两组该产品本年广告投入相同时，再按照两组在该市场上所有产品的广告投入总量排名； 当两组本年在该市场的广告总投入也相同，进行竞价。 最低市场投入1M。 1M的最低投入有机会获得一个订单，每加2M会有机会获得