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Oracle 公司 内容清单 总帐模块概览 总帐模块概览（续） Unit 1 总帐模块基本概念 帐套概述 帐套概述 会计科目结构 会计科目结构（续） 相关概念 弹性域：由多个段的组合（关键弹性域和描述性弹性域） 段：段的取值范围，段的类型，段的长度 独立段和从属段：从属段的取值依赖于某独立段的值 动态插入：随时创建各段的任意组合 值集：控制什么类型的值将被使用 父值，明细值： 安全规则：限制用户职责对某些段值的使用 交叉验证规则：禁止某些组合 举 例 弹性域、段、值集的关系： 弹性域： 值集： 会计日历 记帐货币 帐套选项 定义帐套——界面 Unit 2 凭证管理 总帐凭证的特点 总帐凭证的产生方式 凭证主要概念 凭证录入及修改 录入 凭证批：批名，期间 凭证头 凭证行 修改的限制 . 未审批：可以修改 . 已审批未过帐：可取消审批，再修改 . 已过帐：不可修改 凭证批 凭证头和行 检查与保留资金 如果启用了预算，可以对凭证进行资金检查，保留资金或取消 保留资金。 如果启用了凭证审批，凭证审批前需要通过资金检查与保留。 凭证过帐后，将把保留金额更改为实际金额。 引入凭证示意 经常性凭证与分摊凭证 数量帐 凭证顺序编号 凭证审批 凭证过帐 凭证过帐—界面 反冲凭证 Unit 3 帐户查询和汇总模板 联机查询 联机查询主要有： 日记帐查询 帐户查询 可用资金查询 联机查询 帐户查询—界面 帐户查询—汇总 累计组 汇总模板 查询的追溯功能 Unit 4 外币业务 外 币 业 务 处 理 外币凭证处理 定义汇率 汇率类型：公司汇率 (Corporate)，用户汇率(User) 输入外币分录 相同日记帐批可录入不同币种的日记帐 输入外币，汇率率类型和汇率 外币分录过帐 过帐相同于本位币日记帐过帐，外币在转换过程中可能会引起 转换的金额借方不等于贷方，过帐时会把差异增加到差异帐户 查询外币余额 使用帐户查询来查询外币帐户余额，通过报表来查询外币信息 定义日汇率 外币凭证 重 估 余 额 重 估 余 额—界面 余 额 折 算 Oracle 总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币 折算成任何一种外币 根据国际会计准则,使用不同的汇率折算不同类型的帐户 期间平均汇率: 收入和费用帐户 期间末汇率: 资产和负债帐户 历史汇率: 权益帐户 余 额 折 算（续） 定义期间汇率 定义历史汇率 运行折算 随机查询和通过报表查询 定义期间汇率 定义历史汇率 余 额 折 算—界面 多报表币种 集中事务处理(CENTRA) 集中事务处理(CENTRA) 处理步骤： 1.发送方输入公司间业务 2.发送方提交审批 3.接收方审批 4.运行公司间转帐请求生成凭证 报表 系统标准报表 总帐模块提供了大量的标准报表，按类型可分为： FSG 财务报表定义工具 FSG 财务报表定义工具（续） 定义行集：定义帐户，计算公式，报表格式等 定义列集：定义金额类型，计算公式，报表格式，列标题和列长度 定义内容集：控制报表的数据内容，多报表的打印序列 定义行顺序：显示帐户段值及其说明，更改帐户段顺序，依据栏值对明 细行排序 自动拷贝报表组成：拷备已定义类似报表，减少重复工作 定义报表：由行集，列集等组成 定义报表集：定义组成报表集的报表 运行报表 报表举例 FSG 报表结果示例 ADI 工具 ADI 工具 ADI工具与常用的电子表格紧密集成 帐套合并 帐套合并 多公司多帐套的合并 公司A,B 公司C 公司D,E,F 运行合并 公司A,B,C,D,E,F 帐套合并 合并步骤： 定义合并映射规则：段规则，帐户规则 在子公司帐套中记帐 关闭子公司帐套的会计期间 余额转换为母公司的本位币 运行合并 分录引入 审核合并(选项) 在母公司帐套中过帐 定义和打印合并财务报表 段映射规则 帐户映射规则