[材料管理细则1.doc

项目施工材料管理细则 （第二版） 第一条 为了加强项目施工中的材料管理，降低施工过程中的材料消耗，提高材料利用率，促进材料资源节约、高效、合理有序的配置，特制定本细则。 第二条 项目施工中材料所占比例最大，材料成本的节约是降低项目成本的关键。加强材料管理，主要是改进材料的采购、运输、收发、保存等环节的工作，努力减少各个环节的消耗，对于降低工程成本意义重大。 节约采购费用，在采购方面推行“阳光采购”，采用量价分离原则：一是材料用量的控制；二是材料价格的控制，在保质、保量的前提下，货比三家择优采购。合理堆放现场材料，避免和减少二次搬运。合理组织运输，就近购料，严禁各级领导购买材料或私自指定供货厂商，杜绝“关系料、人情料”，处材料部门要加大监控力度。 第三条 材料采购的流程及报销要求。材料采购要严格执行集团公司材料采购制度，做到编制采购计划→专业人员审核→领导审批→采购→验收→报销→付款。万元以上材料款必须签订合同，采用转账方式支付。 为了及时反映和掌握材料的收、发、存情况，准确地掌握当期的工程成本，项目部材料人员必须在每月25日之前报销，报销时必须有材料计划审批单、购物发票、入库验收单。每月30日前必须把材料报表送到处材料、财务部门各一份，同时上报电子档。 第四条 项目部必须设置材料人员，按不低于二人的标准自行确定，报处材料部门备案。项目部材料人员必须每月25日前上报审批材料采购计划，及时办理采购、报销、收料、发料手续，及时登记材料账，按期编制材料报表，随时掌握收发料动态，准确把握库存量，以达到确保生产、加强管理的目的。项目部材料人员应有各自明确的职责范围，应熟悉和掌握工程承包合同条款中有关材料供应的内容，明确甲方供料的约定，供应职责和对材料质量的具体要求。要熟悉施工流程，掌握每个施工环节的材料需求，要经常亲临现场了解生产进度，随时与项目经理和生产技术人员联系，提前掌握下一环节的用料情况，以便及时准确地编制购料计划。 第五条 材料采购计划的编制与审批权限。项目部应依据施工计划和工程进度，按月组织材料、预算及工程技术人员认真细致地编写“月度材料采购计划”。计划的编制既要考虑满足生产的需要，同时要严格控制采购量，防止物资积压，力争做到零库存。 采购计划的审批程序是：经专业人员审核、项目经理审批，再经处领导批准后报处材料部门一份备查。 处材料部门根据审批后的采购计划，将属于集团公司集中招标采购的大宗材料，每月25日前汇总上报集团公司物资采购中心集中招议标采购。项目部需要公司内部其他单位调拨的材料和配件申请时，要有发文记录，标明需要的种类、规格和数量。 第六条 大宗材料实行招标采购。 项目部施工需要的主要材料(黄沙、水泥、石子、钢材、氯化钙、氨、冻结管、化工产品等)，周转材料(如：电缆、钢轨等)、主要配件零部件、具备招标条件的小型设备和生产用低值易耗品要实行招标采购。单笔价格超过5万元以上100万元以下的，由处材料部门配合处招标办进行集中招标采购。符合集团公司物资管理暂行办法第二章“招标采购管理”范畴的采购，即一次采购金额在100万元及其以上的，由集团统一招议标采购，或由集团公司物资采购管理中心委托处材料部门按程序自行招议标采购，报集团物资采购管理中心备案。集中采购的材料由处材料部门下拨各项目部。 零星材料的采购，项目部应根据批准的采购计划就近自行采购。对于大宗材料的采购计划至少提前一个月上报，以确保工程需求。 第七条 严格材料的验收制度 1.严格材料进场验收，选择有经验的收料人员进行把关，杜绝在收料的数量、质量上弄虚作假。领料要实行限额领料，各班组只能在限额内分期分批领用。如超出限额领料，要分析原因及时采取纠正措施。 2.各项目部对材料要有专人验收和保管（特别是项目部进点安装时期），对易损易坏的材料要妥善保管，避免丢失和损坏，保管人员要严格执行材料收发制度，收料要有“到货记录”台账，项目部不需要的材料要及时退库。 3.验收人员要根据实物对照发票和采购计划认真清点计量。对于短少的材料要作好记录，经有关责任人签证确认，明确责任后酌情处理。 4.对于需要丈量计算的土产材料验收首先至少要有两人到场，一人拉尺验方，一人作记录，验收后开具收料码单经供需双方签字，同时要做好收料记录，待整批料收完后由供方开具发票，与收料码单核对无误后，及时开具验收单入库。 5.严把土产材料的质量关。每批土产材料到货验收时，要将货物与事先准备的货物样品进行认真对照、比较，货物必须与货物样品一致。若有掺假、以次充好，坚决拒收，由此带来的一切经济损失由供方承担。 6.对于每批每个品种的收料，在验料时必须取得产品质保书和合格证，与该批的到货记录粘到一起，以备工程的甲方单位和监理部门的检查和存