张家界国际旅游城公司.doc

张家界盛昊置业有限公司 张家界国际旅游商业城 尽职调查报告 1项目背景与交易结构概述 项目背景 2010年5月25日，张家界晟昊置业有限公司以28200万元的价格，通过资产转让方式获得张家界国际旅游商业城的在建工程项目。 该项目坐落在风景秀丽的天门山国家森林公园脚下，地处张家界新火车客运站、新长途汽车客运站中心广场。是张家界市的重点工程，也是张家界建市20周年的献礼工程。整个项目由2栋18层主楼、16栋3层（局部4层）商业单体和1个下沉式中心商业广场组成。规划用地面积110亩，总建筑面积约144406.76平方米。 交易结构 融资人：张家界晟昊置业有限公司 融资方式：借款 融资金额：1.2-1.8亿元 融资期限：2年 受益人：赢久投资合伙企业 借款资金的管理与运用按照的意愿，将资金运用于。、 2.1项目公司实际控制人浙江盛浩控股集团有限公司 2.1.1浙江盛浩控股基本情况： 张家界盛昊置业有限公司实际控制人为浙江盛浩控股集团有限公司。公司成立于1995年，注册资本5000万元，其中由胡林浩占90%，陆爱花占10％。盛浩控股集团经过十八年的成长积累，现已发展成为一家以房地产开发为核心，以新能源电动汽车、通信科技、矿产开采等产业为辅助的多元化控股型集团公司。房地产开发是集团的核心产业。上世纪90年代开始，集团创业团队把握住了我国房地产开发的机会，完成了杭州金海公寓、杭州联华新村、杭州凯悦花园、杭州萧山阳光花园别墅、杭州星馨单身公寓、温州龙港阳光花园、杭州明日大酒店、华东机动车市场等一批城市房地产项目的开发，为后续高速发展打下了坚实的资金、团队、土地储备基础。近年来，在北京柏林山水、南京山河水、杭州新白马公寓等一批高端项目的土地营运及整体开发过程中，集团房地产开发事业逐步向大型化、精品化、品牌化转型，并形成旅游地产、城市住宅及商业地产开发三大领域的专业团队。2007年以来，集团投入巨资先后启动了黄山金盆湾国际旅游度假区、张界家国际旅游商业城、中国婺源幸福原乡三大项目的开发建设，并逐步形成了独具特色的、以“旅游地产价值投资理论”与“旅居美学主义产品导向”为核心的开发理念，实现了集团地产事业的又一次腾飞！高新科技是集团近年来重点投入与培育的新兴产业，总部基地位于黄山北麓的视达科技园，主要包括通信科技、新能源电动汽车、智能终端三大方向，在黄山、浙江、北京、深圳、台北新竹均建立研发机构。通信科技板块核心企业黄山好视达通信技术有限公司是国家高新技术企业、安徽省企业技术中心、黄山市上市重点扶植企业。新能源板块核心企业黄山好时达电动汽车有限公司拥有国内顶尖的电动汽车蓄电池系统专家团队，并在电机、伺服系统、充电设备三个方面形成了成熟的产品体系。近年来，集团在矿产开发、金融投资等领域取得了可喜拓展。张家界欣欣矿业在湘西拥有总储量超过5000万吨的高品位铁矿开采权，铁含量品位均超过50%，是张家界储量最大的铁矿开采企业。同时，集团还把握杭州、黄山、北京等地投资机会，现为多家风险投资公司、贷款公司、区域性商业银行股东。 序号 公司名称及注册资本（万元） 股东结构 出资额 （万元） 1 浙江盛浩控股集团有限公司 5000 胡林浩 4500 陆爱花 500 2 晟昊集团有限公司5000 盛浩控股集团 4500 胡林浩 500 3 张家界晟昊置业有限公司 5000 盛浩控股集团 4637.5 胡林浩 362.5 4 桑植县欣欣矿业有限公司 2000 晟昊集团 1900 胡林浩 100 5 张家界双菱矿业有限公司 300 桑植县欣欣矿业有限公司 300 6 浙江桥通进出口有限公司 2000 晟昊集团 1800 胡志刚 200 7 浙江创基旅游地产顾问有限公司 500 晟昊集团 375 盛浩控股集团 125 8 杭州明日企业管理咨询有限公司 500 晟昊集团 450 胡志刚 50 9 千岛湖国基实业开发（杭州）有限公司1000 晟昊集团 500 李会斌 500 10 江西省婺源幸福原乡旅游发展有限公司5000 晟昊集团 1600 盛浩控股集团 400 11 泰安晟昊置业有限公司2000 晟昊集团 900 杭州乐沛承 100 12 萧山联华物业管理有限公司 100 盛浩控股集团 20 寿力军 80 13 淳安县人和实业有限公司 500 盛浩控股集团 500 14 杭州融润贸易有限公司 100 寿力军 90 胡林浩 10 15 杭州和昊贸易有限公司 1000 盛浩控股集团 900 陆爱花 100 2.1.3管理层介绍 09年末 10年末 11年末 　货币资金 6461 6889 7795