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差旅费、交通费、招待费管理规定 第一部分、差旅费 一、出差申请 1、出差申请：员工出差，须填写《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》，报上级批准，因紧急事务而无法事先报批的应先征得主管的口头同意，并在出差结束后24小时内补办出差审批手续；否则，不予报销任何差旅费用。《出差行程预算》包括出差人员交通费、住宿费、出差补助等费用总计，如有需要对方（比如客户等）承担费用的，必须注明公司和对方各自承担多少费用。 2、出差人到达目的地后，必须及时告知公司联系电话和地址，手机保持24小时开通，并随时与直属上司保持联系，出差过程中，将事情办理的进程和结果，必须随时与直属上司保持良好沟通，以便公司随时调整出差计划。 3、出差的审核决定权限如下： 二天内由部门经理核准。三天（含三天）以上由总经理批准（可以由副总代理签字），部门经理以上人员一律由总经理批准（总经理在外可以由副总代签）。 4、审批流程：填好的出差申请表经审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》原则上要提前四个工作日审批完成，财务部门有权在审核、审批“出差时间”“费用预算”和“同行人数”等问题上作出相应调整。 5、出差不得报加班费，但周日和法定节假日出差可给予调休。 6、出差途中除因病或遭意外灾害，或因实际工作需要电话联系，请示直属上级批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，超出部分以旷工论处。 7、出差费用包括交通费、住宿费、招待费（经理级以上）、办公费等。 二、差旅管理流程 1、出差人员如实填写《出差工作时间计划表》两份，《出差行程预算》一份交部门经理核准。 2、部门经理批准后，交公司领导审批。 3、持审批后的《出差工作时间计划表》和《出差行程预算》，到财务部门办理借款事宜。 4、另一份《出差工作时间计划表》交由人力资源部登记、考勤依据，在行政部完善的情况下，由行政部安排买票。 5、出差人员执行出差任务。 6、出差人员做《出差总结》，整理报销单据。《出差总结》复印一份附报销单后。 7、部门经理审核报销单据，总经理核准。 8、出差人员回公司3日内到财务部办理报销手续。 三、出差的借款 1、填写《借款单》，附《出差工作时间计划表》、《出差行程预算》； 2、《出差工作时间计划表》二份，人事考勤用一份，财务处借款用一份； 一天及以内的出差审批：出差人→部门经理 超出一天至三天内的出差审批：出差人→部门经理→副总 三天及以上，部门经理及以上职务的出差审批：出差人→部门经理→副总→总经理 3、《出差行程预算》一份，财务处借款用； 出差人→部门经理→财务审核 4、《借款单》的审批： 出差人→部门经理→副总→总经理 四、差旅费标准 适用员工 城市 交通费 住宿费 市内 交通费 办公费 出差补助 （不含省内） 一级城市 其他城市 董事长总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 无 经理、主管办事处经理 实报实销 180元 130元 实报实销 （的士除外） 实报实销 30元/天 其他员工 实报实销 150元 110元 实报实销 （的士除外） 实报实销 20元/天 五、费用项目说明 1、岗位级别说明： ①经理级别包括：大区经理、财务经理、商品部经理、主设计师、行政经理、厂长等； ②主管级别包括：部门主管、区域主管、设计师； ③普通员工包括：区域助理、督导、 统计、采购、跟单等（如客户需要公司派督导的，费用则按合同规定执行，公司自愿派督导下店去巡场的，费用则按公司规定标准执行）； 2、省市内出差当天返回者，不享受以上补助，车票实报实销； 3、一级城市：直辖市、省会城市、特区城市、沿海开发区城市 普通城市：除以上城市外的其它城市。 4、城市交通费：原则上只能乘坐火车（硬卧）或汽车（硬座），如需乘坐飞机，须经总经理批准。 5、市内交通费：总监以上实报实销； 其他人员的市内交通，一般乘坐公交车，不得乘坐出租车。报销出租车费时，应说明其原因，并在票据背面注明日期及特殊原因、起止地点。 6、住宿费： ①住宿费标准根据出差城市的等级而定，实际费用超过标准经特批后方可报销，否则超额部分自行负责。 ②有带队的集体出差，（如集体参加培训、会议或团队性的开支），住宿由带队人员统一安排，采用实报实销的方式，由带队人员统一报销；在外地常驻的人员到异地出差时，按正常驻外出差管理；公司有办事处的地方，一律住宿在办事处。 ③一个人出差时选择入住单人间，两个人（同性别）必须入住一间标准房，以减低费用，不同级别的人入住一间房时，按级别高的标准报销，出差期间，如不报销住宿费，按每人每天标准住宿费的一半补给个