XXXX公采购管理办法(暂行).docVIP

XX基金管理公司采购管理办法（试行） 总则 为规范XX基金管理公司（以下简称公司或本公司）的采购行为，加强支出管理, 保证采购质量和资金使用效益，根据国家有关法律、行政法规，制定本办法。 本办法所称采购，是指公司以购买、租赁、委托、雇佣等方式获取大宗物品、工程和服务的行为。 本办法所称大宗物品，是指所采购物品单价超过2000元人民币，或单次采购价值超过5000元人民币的物品。 采购工作的原则是：集中操作、用采分离、价格竞争、集中评审。 采购工作的目的是：降低成本、保障供给、确保公正、预防腐败。 公司综合管理部是采购工作的业务主管部门。 组织机构与职责 总经理办公会。总经理办公会是公司采购工作的最高决策机构。其主要职责是： 领导和管理采购工作； 审定采购工作规章制度； 指导采购管理部门的日常工作； 审批采购过程重要环节的事项； 审批其它重要事项。 综合管理部。其主要职责是： 负责采购工作的统一管理和监督； 负责拟定采购工作规章制度； 负责制定采购工作方案； 组织成立项目采购小组，管理和监督采购小组工作的全过程； 发布投标邀请书、澄清函，发布招标、谈判、询价文件，发布中标通知书等； 审核和签订合同文本； 组织采购项目验收，付款审核，开展采购项目后评价； 记录、整理、保管采购工作档案资料； 受理并处理采购工作中供应商的询问和质疑等； 总经理办公会布置的其它工作。 监察稽核部。其主要职责是： 审查采购合同文本的合法性； 对采购全过程进行法律监督； 协助综合管理部处理法律纠纷； 总经理办公会布置的其它工作。 使用需求部门。其主要职责是： 提出采购需求； 参与拟定采购项目的技术需求和技术方案； 参与审核采购合同文本； 参与项目验收和采购项目后评价工作； 总经理办公会布置的其它工作。 采购小组。采购小组由综合管理部按采购项目逐一组建。采购小组由综合管理部牵头，使用需求部门参与。采购小组组长原则上由综合管理部负责人担任。其主要职责是： 拟定技术需求； 拟定入围供应商标准； 拟定招标、谈判、询价文件； 负责解答采购工作中供应商的询问和质疑； 拟定采购合同文本； 向总经理办公会报告采购进展情况、重要事项、存在问题及建议等； 总经理办公会布置的其它工作。 采购程序 使用需求部门报送采购申请。由使用需求部门向综合管理部报送采购申请表（格式见附件1）。 综合管理部受理采购申请后，编制采购方案（格式见附件2）.采购方案应包括以下主要内容： 采购项目的基本情况； 拟组建采购小组的组长及成员； 拟采用的采购方式及采用此方式的依据及理由； 入围供应商选择的标准、方法或推荐供应商的名单及理由； 采购工作日程安排； 需要总经理办公会授权的事项。 采购小组编制投标邀请书（格式见附件3）、招标、谈判、询价文件后，经综合管理部审定并发布。 采购小组根据项目需要，组织入围或推荐供应商进行现场踏勘，召开评审前答疑会。 采购小组接收供应商的投标文件、采购样品等，采购结束后交综合管理部保存。 采购小组组织项目评审，并根据评审结果编制评审报告（格式见附件4）。 综合管理部向中标供应商发放中标通知书（格式见附件5），并将结果通知未中标供应商。 采购小组拟定采购合同文本后，交监察稽核部和综合管理部审查和审核。 经总经理授权后，由综合管理部填写公司用印审批表（格式见附件6）并对外签订采购合同。 按照合同约定，由综合管理部组织、使用需求部门参与验收合同标的物，并由综合管理部出具验收报告（格式见附件7）。 依据合同约定的付款条件，综合管理部提出付款申请，审核付款条件，实施付款结算。 综合管理部整理归档采购资料，对采购项目进行后评价。 采购方式 采购采用以下方式： 邀请招标，是指公司以投标邀请书的方式邀请3个以上特定的法人或者其他组织投标的采购方式。 竞争性谈判，是指直接邀请3家以上的供应商就采购事宜进行谈判的方式。 单一来源采购，是指只有唯一供应商可提供产品或服务的采购方式。 询价，是指对3家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。 金额10万元人民币以上的货物或者服务，采用邀请招标方式采购。 邀请招标方式采购的基本要求是： 确定投标人。确定三个以上投标人，投标人应符合下列条件： 投标人之间应具有竞争关系； 投标人应具有与招标文件相适应的产品、服务和供货能力； 投标人应具有相应的资格证明和业绩证明； 资信情况良好； 未被列入公司“黑名单”。 发出投标邀请书。投标邀请书应该包括以下内容： 招标项目的名称、数量； 招标文件发放的办法和时间； 投标时间和地点； 投标物品或服务的基本要求； 采购评审方法； 其它证明文件。 根据招标项目本身的技术特点，在投标邀请书中还可以要求投标人提供以下证明文件： 注册资本； 营业执照； 经营业绩； 人员素质和技术能力； 设备情况