业务数据录规范(正式).docVIP

业务软件流程说明 业务单据流程 采购订单 采购收货（原材料、物料、产成品） 加工入库 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外销出库 采购订单 采购订单是所有的原材料和成品的采购收货和请款的前提。所以没有录入采购订单，财务不会付款。 采购订单规范格式如图： （一）导入单据流程 （二）单据数据录入 （三）单据的审核 单据录入完成后需要进行以下操作： 1.单击“请核” 表1-4 2.检查“选择审核路径”显示内容是否齐全，并修正主题内容 　　　注：所有软件中需要请核的单据，操作流程都一样，注意事项也相同： 　　　A　“主题”一定要填写清楚； 　　　B　“审核用户”一定要选择准确审核单据的审核人； 　　　C　　审核路径是否选择的与图示一致。 3.数据通过 4.单据的反审核 以下两种情况需要反审核： 如上图，如果单据颜色为红，说明审核未通过，需要反审核修改； 如果单据请核后发现错误，如果需要修改时，应该进行反审核。 具体的反审核流程如下： 综上所看，其他软件的单据反审核操作程序均与之相同。 5.单据导入有误 如果在导入“采购订单”，导入错误的单据时候，应该做如下操作： 外销出库、采购收货-物料 等需要单据导入的删除步骤同上。 采购收货 物料的采购收货 物料的采购收货需要导入单据，具体操作如下： 导入单据流程 注：导入单据时，会有这种情况派送时安排的是2个柜，但是实际送货时一个一个送的，所以在导入时需要修改本次处理数量，与送货底联上一致； 2.数据录入 采购物料的单据录入如上图，所有信息的录入模式和特别注意事项如图所示。单据录入完成时，要审核单据内容是否如底联内容一致，例如品名、单价、数量、供应商、收货仓库、收货时间等。 原材料or成品采购 原材料和成品采购，需要新建单据，步骤如图： 数据录入 产成品采购，数据录入如下： 主表内容：成品、规格、品牌、单位、标重、净重、箱数、单价必须全部打入 原材料采购数据录入如下： 主表内容只填写品名、单位、计价数量、单价就可以了。等级因产品而异。 请核和记账 “采购收货”的信息录入完后，要进行请核和记账。 先请核，请核后如果出现什么问题，系统会给提示，按照提示进行修改； 审核完成后，点击记账，单据转到完成状态。 表2-8 单据的红冲 如果单据已经审核记账后，发现有误，则需要红冲。红冲的具体步骤如下： 导入单据 填入内容 原材料，物料，产成品的采购收货红冲的方法一样，注意将计价数量变成负数，并将备注写清楚 ，除上述两项内容，其他的内容不需要更改。 加工入库 模块说明 如果成柜发货时，需要录入产生的次果数量和相对应的人工费时，则软件操作一定要进行“加工入库”环节。 操作流程 创建新单 新单据的创建方式与“采购收货”的单据创建方式一致。 数据录入 数据录入的模式如图： 注意： 加工入库的物料一定要核对好数量，要与加工的成品型号相对应； 人工费用一定要在“备注”标注清楚付款方； 出库的原材料一定要和实际出库的原料规格一致； 出库的原材料、物料的等级和规格一定要与软件库存总账的一致，否则单据无完成。 单据完成时候，先“审核”后“记账”，操作方式与“采购收货”一致； 单据有误时候，同样需要红冲单据，红冲的操作步骤与“采购收货”一致，具体模板如下: 注：备注的必填内容也同“采购收货”的红冲要求一致。 四、外销出库 1. 单据导入 ⑴此处单据导入的步骤与“采购订单”的操作步骤一致； ⑵单据导入时，单据所处的状态一定是“已派车”状态。 单据导入以后，所填内容模板如下： 注： A“外销出库”右侧的装柜明细是同左侧的产品信息的每一行相对应，所以装柜明细的录入应按左侧产品信息的每一行明细录入； B产品信息中的“单箱净重”、“箱数”、“品牌”等信息有时需要修改，所以打单时，需要核对准确； C“物料明细”中，录入的出库物料均为我司承担的物料， 所有的信息录入无误后，先单击“审核”后“记账”； 当单据有误时候，单据的红冲步骤与“采购收货”和“加工入库”一致。 五．内销出库 1. 内销出库需要创建新单； 2. 创建完新单以后，需按照模板填入内容，具体如图： 注：内销类型如下 （1）“原材料”、“包装物”、“产成品”是指无论是原材料、包装物、产成品以销售的方式出库； （2）“其它出库”是指无论是原材料、包装物、产成品以送礼或其他不产生收入的原因出库。 产品信息的录入要与所选择的“出库类别”和业务实际一致。 3.“内销出库”与“采购订单”相同，需要请核，待请核通过后，将单据转到“完成”状态； 六．仓库调拨