xx公司战略规划草案解析.ppt

xx公司战略规划草案 战略规划流程的要点与预期效果 市场与竞争环境 1.1 市场需求－市场历史增长 销量 1.1 市场需求－市场预测 主要驱动力 1.1 市场需求－客户群分析 1.2 竞争态势 1.2 竞争态势－主要竞争对手情况 1.3 技术发展趋势 1.4 政策环境分析 2. 2 xx内部竞争力分析 3. 战略3.1. 业务单元的使命和远景(为何) 3.2. 产品与服务组合(何处竞争) 我们应该侧重于哪些产品？ 我们当前的产品结构是否合理？ 我们是否应该开发新的产品/服务？ 3.2 产品和服务组合－决策依据 吸引力大 3.2 确定评估标准 市场吸引力 中国(相关)市场规模 中国(相关)市场增长速度 相关市场行业利润率 相关市场资产回报率 国际市场行业资本价值 3.2 构建评估业务优先级的矩阵图 吸引力大 3.3. 价值定位 3.4. 成长阶梯(何时竞争) 利润 3.5. 价值实现(如何竞争) – 价值链系统 议题 3.5. 价值实现(如何竞争) – 竞争战略 3.5. 价值实现 (如何竞争) – 所需能力 3.5. 价值实现 (如何竞争) – 合作与联盟战略 3.6. 具体的实施计划 3.7. 机会及风险 4. 组织结构要求 战略规划中的财务内容 战略规划的财务模型按业务群建立 财务模型示例 基本财务指标 如何估计EBITDA 直接法: 投资资本回报率(ROIC)公式 如何估计资本投入(Operating Invested Capital) 直接法(简化后): 附录1：战略规划流程模板 目录 1. 战略规划流程的要点与预期效果 2. 战略规划流程的目的及原则 目的 制定集团以及各业务单元未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测 集团领导通过对各业务单元战略规划的严格质询，指导业务单元的战略发展方向 3. 战略规划流程 4. 集团总体战略规划主要内容 主要内容 业务单元战略规划主要内容 主要内容 战略规划的主要工作内容：2. 宏观经济环境及行业发展 战略规划主要工作内容: 2. 宏观经济环境及行业发展 具体内容 战略规划主要工作内容: 3. 本业务单元现状分析 具体内容 战略规划主要工作内容: 4. 主要竞争对手分析 具体内容 战略规划主要工作内容: 5. 本业务单元五年战略（方案） 具体内容 战略规划主要工作内容: 6. 业务单元五年经营及目标预测 具体内容 战略规划主要工作内容: 7. 主要资源需求预测 具体内容 建立财务模型的具体方法 5. 年度战略规划质询会–会议议程及目的 年度战略规划质询会–会议规则 各业务单元战略质询会 XX业务单元战略规划 战略质询会中高层领导应关注的重点 – 对战略业务单元质询问题举例 战略质询会中高层领导应关注的重点 – 质询问题举例 6. 战略规划报告书标准模板 1、业务单元发展宏图及五年战略目标 战略规划报告书标准模板 2、宏观经济环境与行业发展分析 战略规划报告书标准模板 3、本业务单元现状分析 战略规划报告书标准模板 5、本业务单元五年战略（方案） 战略规划报告书标准模板 6、战略的财务分析 战略规划报告书标准模板 7、主要资源需求预测 战略规划报告书标准模板 8、与前一年战略规划的差异总结 战略规划报告书简化模板 1、业务单元特殊情况战略综述 战略规划报告书简化模板 3、业务单元特殊情况的影响 附录2：财务规划模板 目录 1. 财务规划流程的要点和预期效果 2. 财务规划流程的目的及原则 目的 将战略规划的第一年目标转化为一个详细的经营计划以及相应的财务预算计划，作为集团最高领导和各业务单元领导之间的“管理合同”。这个合同同时被用作业务单元领导之责任及权力的依据 集团领导通过对各业务单元财务规划的严格质询和考核，指导各业务单元的经营运作 财务规划流程 4. 集团总部财务规划汇总–主要内容 业务单元财务规划 – 主要内容 主要内容 5. 年度财务规划质询会–会议议程及目的 会议目的： 对各业务单元的年度经营计划及财务预算进行质询，提出修改意见，以确保各业务单元的经营目标有相当的高度且实际可行，并尽量保证集团总体经营目标/财务目标实现 年度财务规划质询会–会议规则 6. 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板 业务单元财务规划报告样板：6.1损益表 业务单元财务规划报告样板：6.2 订单管理报告 业务单元全年融资需求预测表 单位： 战略规划应对行业及竞争态势，以及集团自身竞争优/劣势进行充分、详实的分析，并在此基础上制订相应的战略，而且必须对与此战略相应的财务目标及资源需求作出尽量实际的预测。