期货成功的基本要素.doc

经过美国期货管理机构统计发现，一个期货交易的成功者，要经过5年以上的时间，花费大约50万人民币的学费。但是，即使耗费了5年的光阴、花了一大笔学费，成功的人也仅仅是百分之一不到。 可见，期货是一个最残酷的职业，而成功的期货交易者，却是金字塔的顶端职业，期货是他们的提款机，他们不用交税、不用为复杂的人际关系而烦恼，累了，他们可以自由支配时间去度假旅游。 有一件事件，很是捉弄不透： 没有人会因为看了一本烹调书，就去开一个酒店; 没有人会因为看了一本简易外科手术的书，就去开一个诊所; 但是很多人，却因为知晓了一点期货，就迫不及待的杀入这个残酷的期货市场了。这是因为期货上手太容易，不是买，就是卖，加上有杠杆，更符合了大多数人赌博和梦想一夜暴富的思想。 那么，期货要成功，需要哪些基本的因素？ ??????? ①正确的交易心理 ??????? 从小时候起，老师教育我们对事物的认识，错误与正确的概念。但期货却全面颠覆了这种认识。 ??????? 期货里，一笔交易赚钱了，我们就认为自己是对的，亏钱了，就认为自己是错误的。但真正的事实是，亏钱的交易，也许是正确的，比如一个假突破的止损，我们不能归咎于自己的错误，归咎自己对突破的判断，因为我们是事后才知道这个是假的突破。如果这个突破跟进是你的交易原则，那么亏钱的交易也是一件正确的事情。执行交易计划和原则，无论赚钱亏损，都是正确的。 ??????? 期货是非确定性的，是心灵和概率的博弈，从小时候起，我们被教育要方方圆圆，分清是非，正是这个力求确定的心结，才是 导致很多人亏损的原因，例如，某交易者在经大量过技术分析和基本面分析后，认定橡胶要涨，于是不断做多，最终爆仓失败，其实，在任何时候，跌和涨都是概率 问题，而不是需求确定和完美。所以，让我们记住两点： ??????? 1.不必在乎每笔交易的盈亏，只要它在你的交易原则之内。 ??????? 2.期货是非确定性的，永远不要去肯定，你只需做出所有的对策，就可以成功在握。 ??????? ②正确的资金管理 ??????? 如果有一位不认识字的老太太来做期货，随意多与空，一笔交易亏损1万就砍掉，盈利1万就平仓，那么经过大量的交易，最后也只是亏损手续而已。但是很多人都 是亏损，为什么呢？首先是不具有一致的资金管理的原则。比如某个人去赌博，规则是1赔1，他有5元，前面每次下1元赌注，赢了5次合计5元，然后又全部押 上，结果全部输掉。 ?????? ?请记住两个最基本的朴素的资金管理法则...... ?????? ?固定比例法则 ??????? 投资者A用50万做期货，做三个品种，每个品种开仓10%，合计30%，使用资金15万，交易一段时间后，资金到了60万，依然是每个品种10%，合计 30%，使用资金到了18万，如果交易者亏损，资金到了40万，依然是每个品种10%，合计30%，但使用资金变成了12万。在每次开仓的时候，都要重新 计算。 ??????? 2%金条法则 ??????? 每次亏损不超过总资金的2%，某交易者投资了50万做期货，那么2%是1万元，则每笔交易的亏损要控制在1万之内。如下图12月2日锌1103合约的15分钟图 ? ???? 我们计划在18135买入，17930止损，那么如果亏损，则一笔交易的损失是： （18135-17930）*5=1075元 则用1万除1075元得到9.3,那么我们这笔交易只能下9手单子，才可以保证亏损的时候，只亏总资金的2%。 那么，您即使连续亏损20次，还有34万，但这种可能几乎没有。 ④? 正确的交易方法 ?推荐第一个交易方法：程序化交易 上图采用的方法是四周法则，即收盘价格突破前20天最高价格就买入，如果收盘价格下破前10天最低价格就出场。简单才最具有威力，因为简单具有普遍性和柔韧性。 ? 淡然我素的资金曲线在比赛选手中具有鲜明的特点，从上图中我们可以直观的发现以下特点： 1.?比较长的空仓时间-----耐心等待定式的出现。 2.?亏损小而盈利大-------采用的定式具有大的盈亏比 3.?胜率在50%左右------大盈亏比决定了胜率无法太高，操盘手的个性特点决定了采取高胜率低盈亏比的定式交易还是低胜率高盈亏的定式交易。 4.?资金曲线的规则性-----优秀的执行能力，交易的一致性的良好体现。 5. 盈利具有爆发力------仓位重持仓时间短，日内向隔夜过渡的突破类定式或者反转定式。 定式交易的种类很多，绝大对数定式交易无法用计算机自动操作，有时候融合了交易者的经验与主观判断。 从性质上，定式交易分为：1. 高胜率低盈亏比的定式交易，2.低胜率高盈亏的定式交易，3.逐步离场类型的综合定式 从方法上，定式交易大致分为： 1.?形态定式：含反转定式如头肩顶，w顶，123法则等，中继定式如旗型，三角型