某热电调查报告.doc

山东***集团热电有限公司 融资租赁业务项目调查报告 项目编号： 项目名称：***热电公司设备售后回租补充流动资金3000万元 经 办 人： 李* 张* 呈报部门： 节能环保事业部 项目调查报告目录 Ⅰ 公司基本情况 3 一、公司简介 3 1、公司基本情况 3 2、公司管理水平与经营团队介绍 4 3、股东构成 6 二、公司财务及经营 6 1、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况） 6 2、业务关联企业、上下游供应情况； 8 3、银行贷款的详细情况（企业资信状况） 9 Ⅱ 行业介绍 10 一、行业分析 10 二、市场需求 11 1、企业产品市场需求 11 2、未来三年的销售预测 11 Ⅲ 担保单位----大股东纸业介绍 11 一、基本情况 11 二、历史沿革 13 三、股权结构 14 四、法人代表荣誉 15 五、财务状况 16 六、产品特点 18 七、营销网络 19 八、环境分析 19 Ⅳ 租赁项目介绍 22 一、项目运营模式 22 二、项目具体操作方案 22 三、还款能力分析 24 Ⅴ 风险与保证条件 24 一、项目风险 24 二、保证条件 25 Ⅵ 报告结论 25 项目情况摘要 申请企业名称 山东***集团热电有限公司 申请融资租赁金额 3000万元 融资租赁期限 3年 合作银行 国开行大连分行 申请融资租赁目的： 随着国家信贷政策的不断收紧，很多企业将融资方向转向了融资租赁。***热电作为***纸业的子公司，为了较小的占用银行信用额度，并实现多元化融资渠道，决定本次用自有设备售后回租融资补充流动资金。 设备原值1亿元，净值7000万元，是热电联产发电机组及配套设备，装机容量48兆瓦，符合国家产业政策，多年来经营业绩稳定，本次补充流动资金3000万元。 租金来源及还款计划： 租金来源：电力、热力销售收入。 还款计划：按季等额租金后付，期限为3年。 操作模式：售后回租 担保措施： 1、保证金10% 2、租赁设备抵押 3、公司法定代表人无限连带担保 4、大股东***纸业连带担保（承诺共同还款） Ⅰ 公司基本情况 一、公司简介 1、公司基本情况 公司名称 山东***集团热电有限公司 办公地址 高唐县官道街北首 联系电话 0635--3962219 注册资本 24000万元 传真 0635--3962226 成立时间 2003年8月1日 注册地址 高唐县官道街北首 法定代表人 杨吉慧 任职时间 2007年 联系电话 授权经办人 张海燕 职务 会计 联系电话 主营业务 生产销售电力、热力 主要产品介绍 电力年生产量23365.836万千瓦时(2010年) 热力年生产量136.0606万吨（2010年） 企业概况： 山东***集团热电有限公司是山东***纸业有限责任公司的控股子公司，该公司从2001年4月份开始组建，于2003年8月31日正式在高唐县工商局注册，企业注册地址是高唐县官道街北首，注册资本金是24,000万元。经营范围：生产和销售热力、电力；职工人数340余人，占地210余亩，该公司现有三台130t/h高温高压循环硫化床锅炉及二台24MW抽凝式汽轮发电机，符合产业政策，属节能环保性项目。 山东***集团热电公司现有总资产37,000万元。2010年生产热力 1360606吨，生产电力23365.836万kwh,实现销售收入 24231万元，实现利润 579 万元，上缴财政税金422 万元；2009年生产热力1518640.10 吨，生产电力 21129.9万kwh,实现销售收入29206万元，实现利润2141万元，上缴财政税金818万元。由于期间供电价格进行过下调，又因2010年煤价上调，导致成本增加，利润减少。 2、公司管理水平与经营团队介绍 1）企业管理层情况介绍 类别 姓名 目前职位 年龄 性别 家庭住址 毕业学校 董事长 杨吉慧 董事长 43 男 高唐县名门世家 MBA 总经理 李玉林 总经理 55 男 高唐县电业局家属院 山东电力学校 财务负责人 曲同亮 财务副总 46 男 高唐县名门世家 山东德州 供销学校 技术负责人 张传涛 生产部长 39 男 高唐县风帆小区 兰州大学 董事长简历 1986年12月高唐县造纸厂参加工作。 1993年7月---1994年2月高唐造纸厂3#车间维修班长。 1994年2月---1996年8月高唐造纸厂3#车间设备主任。 1996年8月---1996年11月赴奥地利公司考察。 1996年11月---1997年8月高唐造纸厂3800项目组。 1997年8月---1998年3月带队赴奥地利公司负责纸机拆卸 1998年3月---