物机部管理办法.doc

昆枢三经部物机部管理办法 第一章 总则 1.为规范项目部物资集中采购行为，提高工程项目管理水平和盈利能力，根据中铁八局昆明铁路建设有限公司精细化管理文件要求及上级物资集中采购相关规定，特制定本办法。 2.本办法适用于昆枢三经部施工范围内的工程项目物资管理、周转材料及小型机具的管理等。 第二章 组织机构与职责 1.项目部成立物资集中采购小组(以下简称采购小组),组长由项目经理担任，组员由项目总工、项目书记、物机部、工程部、财务部、工经部、安质部、试验室、办公室等负责人组成。物资集中采购日常工作由公司物机部归口管理。 2.物机部部长全面负责物机部工作；物机部副部长负责施工现场的物资材料、设备等的供应及验收管理；物机部部员负责票据资料的收集、整理归档及物资的发放等。 第三章 管理明细 1、物资市场调查 （一）物资市场调查 在工程项目中标后10天内,项目部物机部长组织物机部、工程部、试验室、工经部等部门相关人员,对周边主要资源供应(生产)商及产地进行市场调查。 1.调查内容。调查当地及周边资源状况、购销习惯，主要资源供应(生产)商情况、出厂价、运杂费与过路费、产品质量、资信、生产能力，运输通道及运力状况；收集当地政府对各种资源生产、销售的限制性政策与措施,并收集、记录必要的数据资料。 2.绘制资源分布与运输示意图,标明项目部、主要资源、主要工点、砼搅拌站、级配碎石拌合站、收费站等位置,以及施工里程、运输通道网名称与状况、运距等。 3.撰写《物资市场调查报告》,载明主要材料预算价、预算用量、单价走势预测及控制建议等,完成《物资供方调查审批表》。 （二）《物资市场调查报告》上报公司审批,公司物机部及时给予批复。 （三）定期或不定期调查 施工过程中,还应定期或不定期的组织市场调查,掌握市场行情变化及其变化原因,并及时上报公司备案或批准,把握好最佳采购时机,合理储备,确保物资供应和采购效益最大化。 物资市场调查详见《物资计划流程》。 2、物资计划管理 （一）项目部工程部在施工图纸到后15天内,根据施工图及相关技术文件，建立整个工程工号，物机部建立对应工号台账。 （二）项目部工程部根据施工图及相关技术文件、“公司主要材料损耗率控制系数”(公司缺项执行股份公司主要材料损耗率控制系数)”，编制《分工号主要物资需用量明细表》、《主要物资需用限(定)额数量总计划表》，报项目总工程师审核、项目经理审批，向项目部物机部交底。 （三）项目物机部根据以上交底，编制《主要物资总量控制台账》，作为整个工程项目物资采购、消耗的总控目标，同时上传公司物机部核备。 （四）后续图纸到或和工程变更时，项目部工程部按以上程序及时履行编制、报批、交底手续；项目部物机部据此交底及时调整《分工号主要物资需用量明细表》、《主要物资总量控制台账》；以上诸表是物资定(限)额发料和核算的重要依据，须保证内容真实、数据准确。 （五）项目部工程部在上月25日前，根据施工月(季度)进度计划及《分工号主要物资需用量明细表》表，及时编制《主要物资月度需用量计划表》，报总工程师审核，向项目部物机部书面交底。 （六）项目部物机部根据以上交底，在充分考虑库存与平衡调剂的前提下，编制《主要物资月度采购(申请)计划表》，经工程部、工经部、财务部等部门审核，项目经理审批后实施采购或供应，严禁无计划或超计划采购供应。 （七）及时上报《申购计划编制表》(附表3-6、总计划)，同时从《中国中铁电子商务平台》上传此计划。 （八）及时上报“钢轨、石化产品等特殊规定物资”专项采购申请计划。 （九）施工过程中临时急用主要物资、零星和辅助物资，可电话请示项目经理实施采购，采购金额不得过大，并在采购实施后7天内完善相关手续。 3、供应商管理 根据上级物资供应商管理规定,供应商实行股份公司、集团公司、公司分级、AB分类管理。 4、物资采购 按照上级物资采购管理制度要求，积极推行物资集中(区域)招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式；充分利用股份公司《中国中铁电子商务平台》开展物资采购业务。根据采购权限，做好物资采购工作。物资需用计划编制、审批后启动物资采购业务，公开招标45日内完成、竞争性谈判30日完成、竞价采购15日内完成。 1）采购权限 （一）股份公司负责钢轨、石化产品等有特殊规定的物资采购。 （二）集团公司负责钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具、外加剂等主要物资在《中国中铁电子商务平台》实行区域物资集中招标采购，招标文件必须报上级主管部门审核后