水利工程预算--编制依据.doc

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水利工程预算--编制依据水利工程预算--编制依据

水利工程预算---编制依据 一、总则 1.水利工程项目管理预算(以下简称项目管理预算)是工程建设实施阶段造价管理工作的重要组成部分。项目管理预算在国家批准的初步设计概算(利用外资项目,则指批准的利用外资设计概算。下同)基础上,以利于投资人和项目法人对投资进行有效的管理为目的,主要根据工程分标方案和招标文件进行编制。 2. 项目管理预算静态总投资应小于初步设计概算静态总投资。项目管理预算的静态总投资是项目法人管理静态总投资的最高限额,是制订年度投资计划、编制年度完成投资统计报表、考核工程造价盈亏、验核工程经济合理性、保证承发包工程合同实施,以及投资人对项目法人进行奖惩的主要依据。 3.项目管理预算按批准的设计概算编制年价格水平,以招标设计工程量为主进行编制。可对设计和其他原因造成的各项目工程量变化,施工条件、工艺条件变化,在批准的设计概算静态投资总额度之内进行合理调整,允许项目管理预算的项目设置和费用额度与设计概算有所不同,以利于项目法人结合工程实际加强对投资的控制和管理。独立费用的项目管理预算,宜以初步设计概算所批准的额度为依据。 4.项目管理预算一般应在主体工程招标设计完成后进行编制,可根据工期的长短一次编制完成,也可随各主体工程招标设计完成的不同时段,有针对性的分期编制招标工程的项目管理预算。待各单项的项目管理预算编制完成以后,汇总编制项目管理总预算。但由项目法人直接管理的各项服务采购项目,如监理、设计、咨询等各项独立费用应尽早完成其项目管理预算的编制工作,以利于对费用支出进行控制和管理。 5.项目管理预算编制,一般应根据建安、设备、独立费用等不同工程或费用性质进行分类,以项目管理预算工程量和相应单位价格为依据,分别测算出各分类工程的价格因子权数。该权数即作为计算工程分年度价差所需各分类工程变值权数的依据。 6.项目管理预算的项目划分、工程分类等内容,在本办法中主要以水利枢纽工程为示例,调水、供水及灌溉等工程可根据工程本身的特点予以增删调整。 二、编制依据 1.水利部《水利工程建设实施阶段造价管理办法》; 2.主管部门批准的初步设计概算; 3.工程招标设计文件、图纸; 4.董事会的有关决议、决定; 5.出资人资本金协议; 6.工程融资协议; 7.其他有关文件、协议、合同。 三、组成内容 项目管理预算由编制说明、总预算表、项目预算表、其他计算书表及附件组成。主要内容如下: 1.编制说明 (1)工程概况 [1]工程河系和兴建地点 [2]对外交通条件 [3]工程规模 [4]工程效益 [5]枢纽布置型式 [6]资本金比例 [7]资金来源比例 [8]主体工程主要工程量 [9]主体工程主要材料量 [10]主体工程施工总工时 [11]施工高峰人数 [12]建设总工期 [13]开工建设至发挥效益工期 [14]工程静态总投资 [15]工程总投资 [16]价差预备费 [17]价格指数 [18]建设期融资利息 [19]融资利率 [20]其他主要技术经济指标 (2)项目管理预算与设计概算对照的变动说明 [1]工程量变动 [2]单位、分部工程投资变动 [3]费率、标准变动 [4]预留风险费用情况 [5]其他应说明的内容 (3)编制依据 具体说明编制项目管理预算所依据的主要文件和规定。 2.总预算表和项目预算表 总预算表(表一) 建安工程采购项目预算表(表二) 设备采购项目预算表(表三) 专项工程采购项目预算表(表二) 技术服务采购项目预算表(表二) 地方政府包干项目预算表(表二) 项目法人管理费用项目预算表(表二) 预留风险费用计算表(表四) 3.其他计算书表 (1)分年度投资表(表五) (2)分年度资金流量表(表六) (3)建筑工程单价汇总表(表七) (4)安装工程单价汇总表(表八) (5)主要材料预算价格汇总表(表九) (6)施工机械台时费用汇总表(表十) (7)主要费率、费用标准汇总表(表十一) (8)主体工程主要工程量汇总表(表十二) (9) 主体工程主要材料、工时量汇总表(表十三) (10)分类工程权数汇总表(表十四) (11)项目管理预算与设计概算投资对照表(表十五) (12)项目管理预算与设计概算工程量对照表(表十六) 4.附件 (1)单价计算表(表十七) (2)分类工程权数计算表(表十八) (3)有关协议、文件 四、项目划分 1.项目管理预算的项目,原则上划分为3至4个层次,第一层次一般划分为建安工程采购

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