银行账户审核银行账户审核.doc

附件1： 一、审核（一）预算单位开设银行账户需提供的资料： 1、申请报告：提供开立相关银行账户审批的申请报告；2、申请表：中央基层预算单位开立银行账户申请表；3、主管部门审核意见：提供上级主管部门审核签署的意见，并盖上本单位和中央主管部门（若经授权可由二级主管部门代签）印章；4、电子文档：中央基层预算单位开立银行账户申请电子盘；（二）审核有关账户需提供的资料：1、基本存款户所需材料：（1）单位成立的批复文件；（2）单位法人证书或组织机构代码证；2、基本建设户所需资料：（1）基建立项的批复文件；（2）若该基建项目已竣工决算，不再受理；3、收入汇缴户所需资料：批准收费项目和收费标准的文件；4、房改类账户所需资料：实行住房制度改革的有关批复文件；5、外汇类账户所需资料：有权拥有、使用外汇的批复文件；6、党费工会账户所需资料：（1）批准成立工会的文件；（2）工会法人资格证书；（3）若上述两项资料确实找不到，请提供地方总工会出具的证明材料（须总工会）签章；（4）党费账户所需资料：党组、党委书记任命的有关文件；7、撤销银行账户所需资料：销户凭证及相关的资金转账凭证。8、其他账户所需资料：财政部、主管部门批准开设该账户的批复文件及其他相应的证明材料。二、备案1、零余额账户所需资料：财政部关于开设零余额账户的函；2、贷款类账户所需资料：（1）贷款合同或协议；（2）基建项目贷款须提供基建项目的批复文件；3、定期存款账户所需资料：定期存单复印件、协定存款书等；4、保证金账户所需资料：保证金合同协议。5、各类变更备案报备。附件2： 财政部驻上海市财政监察专员办事处 中央二、三级预算单位银行账户审核意见表 单位名称： 财政分配码： 序号 开户职能部门 账户类别（用途） 开户行全称 账户有效期 审批意见 　 　 　 拟同意 　 拟撤销 　 审核意见 备注 审核意见 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 联 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 处 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总 　 　 　 　 　 　 　 　 　 留 　 　 　 　 　 　 　 　 　 存 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 分管领导审批意见： 处长： 经办人： 日期： 年 月 日 附件3： 财政部驻上海市财政监察专员办事处 中央二、三级预算单位银行账户备案意见表 单位名称： 财政分配码： 序号 开户职能部门 账户类别（用途） 开户行全称 账户有效期 备案意见 　 　 　 拟同意 　 拟撤销 　 备案意见 备注 备案意见 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 联 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 处 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总 　 　 　 　 　 　 　 　 　 留 　 　 　 　 　 　 　 　 　 存 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 情况说明 　 分管领导审批意见： 处长： 经办人： 日期： 年 月 日 附件4： （一）超出《办法》、《补充通知》、《补充规定》，以及财政部下发的单行文件等有关规定范围开设的银行账户；（二）未按规定报经我办批准开设的账户；（三）未按规定报备案开设的银行账户（包括定期存单、贷款转存款账户、保证金账户、财政零余额账户和其他备案管理类账户）； （四）擅自改变用途的账户； （五）逾期使用的账户； （六）出借、出租的账户； （七）存在其他有违规问题的账户。附件5： 单位名